FONMASTER 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138909033
| Patrimonio | 26.841.323€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 156.966,80€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 9,09% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0600009053 | 6,14% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO | IE0032875985 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS | IE00B23XD006 | 5,76% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,48% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,51|2018-09-14 | XS0267827169 | 3,82% |
| RENTA FIJA|BBV|0,56|2021-08-09 | ES0214974067 | 3,73% |
| RENTA FIJA|BBV|1,93|2049-12-31 | ES0101339028 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0414666189 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|ALCENTRA | LU0874890519 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|BCO.JULIUS BAER | LU0529497777 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU1071462532 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|BCO.JULIUS BAER | LU0186679246 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA | ES0133496036 | 2,44% |
| RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE|3,88|2020-09-23 | XS0543758246 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST ASSET MAN | IE00B5WN3467 | 2,22% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM | LU0462954396 | 2,04% |
| RENTA FIJA|DAIMLERCRYSLER|2,00|2021-06-25 | DE000A1TNJ97 | 2,03% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD | LU0129763057 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR | IE00B8BS6228 | 1,99% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE GARS | LU0548153799 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B3RMVW88 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BW9HLP76 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|FUNDSMITH | LU0690374029 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|KENNOX | GB00B8Y8GR43 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY DEAN | LU0552385535 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES | ES0159201005 | 1,09% |
| ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675009 | 0,58% |
| ACCIONES|NCG BANCO | ES0165936008 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|FAIRFIELD | KYG209451122 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMASTER 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
26,8M
patrimonio
171
partícipes