FONMASTER 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138909033
| Patrimonio | 26.841.323€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 156.966,80€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0915363070 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD | CH0047533523 | 4,93% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 4,75% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 4,64% |
| RENTA FIJA|BP CAPITAL MARKETS|1,11|2023-02-16 | XS1190973559 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1534068801 | 4,51% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 4,51% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 4,47% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,42|2022-11-03 | FR0013216900 | 4,42% |
| RENTA FIJA|BBV|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP | LU0953070942 | 4,32% |
| RENTA FIJA|BBV|1,62|2049-12-31 | ES0101339028 | 4,14% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT | IE00BWBSFJ00 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BMMV5M10 | 2,30% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR | IE00B9BC1P95 | 2,28% |
| RENTA FIJA|BC.SANTANDER|0,67|2023-01-05 | XS1608362379 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|WINTON CAPITAL | IE00BYWTYZ58 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU1071462532 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS LUXE | LU1074209757 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|KLS | IE00BZB0YY52 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B3RMVW88 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BW9HLP76 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|RIVER&MERCANTILE | GB00B9428D30 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD | IE00BF2VFW20 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|KENNOX | GB00B8Y8GR43 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS | IE00B5T1R961 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0956908312 | 1,56% |
| ACCIONES|NCG BANCO | ES0165936008 | 0,53% |
| ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675090 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMASTER 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
26,8M
patrimonio
171
partícipes