FONMASTER 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138909033
| Patrimonio | 26.841.323€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 156.966,80€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD | CH0047533523 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN | LU0108940346 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0915363070 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | LU1893892486 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU1071462532 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT | IE00BWBSFJ00 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B3RMVW88 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD | IE00BF2VFW20 | 2,47% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|HERMES | IE00B83XD802 | 2,37% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0463469121 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B02T6L79 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES | ES0159201005 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|LONGLEAF MANAG. | IE00BSL7D176 | 2,05% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BW9HLR90 | 1,96% |
| RENTA FIJA|BP CAPITAL MARKETS|1,11|2023-02-16 | XS1190973559 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNAT al | LU0885728401 | 1,91% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,42|2022-11-03 | FR0013216900 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD | LU0289523259 | 1,88% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|WINTON CAPITAL | IE00BYWTYZ58 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS | IE00B5T1R961 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|RIVER&MERCANTILE | GB00B9428D30 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS LUXE | LU1074209757 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR | IE00B9BC1P95 | 1,56% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,48|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,52% |
| RENTA FIJA|CHINA BANK|0,75|2021-07-12 | XS1437623355 | 1,52% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,38|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,51% |
| RENTA FIJA|BBV|0,28|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,51% |
| RENTA FIJA|UBS AG-REGISTERED|0,39|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,50% |
| RENTA FIJA|AT& T INC|0,53|2023-09-05 | XS1907118464 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0956908312 | 1,50% |
| RENTA FIJA|BC.SANTANDER|0,68|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,50% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,49% |
| RENTA FIJA|BBV|0,76|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,48% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,44% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,11|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|ETFS METAL SECUR LTD | GB00B15KYG56 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|KENNOX | GB00B8Y8GR43 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP | LU0953070942 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|EDGEWOOD MANAGEMENT | LU0952587862 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE | LU0285831334 | 1,29% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR|0,38|2024-12-01 | XS1729872736 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS | LU0094219127 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELA | IE0002639668 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE | LU0133096635 | 1,00% |
| RENTA FIJA|APPLE INC|2,70|2022-05-13 | US037833BF64 | 0,98% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,92% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2022-11-15 | US594918AQ78 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV | LU1330191385 | 0,78% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EUROPEAN|2,25|2020-07-20 | XS0954025267 | 0,78% |
| RENTA FIJA|ASTRAZENECA PLC|0,88|2021-11-24 | XS1143486865 | 0,77% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS CORPO|0,24|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,73% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMASTER 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
26,8M
patrimonio
171
partícipes