FONMASTER 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138909033
| Patrimonio | 26.841.323€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 156.966,80€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AXA | LU0960404233 | 9,17% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN | LU0727124470 | 8,98% |
| PARTICIPACIONES|EDR | FR0013076502 | 5,67% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0915363070 | 5,16% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 4,45% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 4,40% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 4,14% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 4,13% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,23|2018-09-14 | XS0267827169 | 4,11% |
| RENTA FIJA|BBV|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 3,96% |
| RENTA FIJA|BBV|1,62|2049-12-31 | ES0101339028 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU1071462532 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|FUNDSMITH | LU0690374029 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL PLC | IE00BQQFCW69 | 2,51% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,44% |
| RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE|3,88|2020-09-23 | XS0543758246 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B3RMVW88 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BW9HLP76 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|KENNOX | GB00B8Y8GR43 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS | IE00B5T1R961 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|AXA | LU0658025977 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B9721Z33 | 2,14% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS LUXE | LU1074209757 | 2,07% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|KLS | IE00BZB0YY52 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|RIVER&MERCANTILE | GB00B9428D30 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|PZENA INVESTEMENT | IE00B0S5SL34 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES | ES0159201005 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS | LU0094219127 | 1,22% |
| ACCIONES|NCG BANCO | ES0165936008 | 0,49% |
| ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675090 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMASTER 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
26,8M
patrimonio
171
partícipes