FONMASTER 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138909033
| Patrimonio | 26.841.323€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 156.966,80€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD | CH0047533523 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0915363070 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | LU1893892486 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD | IE00BF2VFW20 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT | IE00BWBSFJ00 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU1071462532 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP | LU0953067641 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|WINTON CAPITAL | IE00BYWTYZ58 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0463469121 | 2,49% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS | LU0094219127 | 2,27% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B02T6L79 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|VERITAS | IE00B3RMVW88 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|LONGLEAF MANAG. | IE00BSL7D176 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|HERMES | IE00B83XD802 | 2,10% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNAT al | LU0885728401 | 1,97% |
| RENTA FIJA|BP CAPITAL MARKETS|1,11|2023-02-16 | XS1190973559 | 1,95% |
| RENTA FIJA|DANONE|0,42|2022-11-03 | FR0013216900 | 1,90% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES | ES0159201005 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION | LU0956908312 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|ETFS METAL SECUR LTD | GB00B15KYG56 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR | IE00B9BC1P95 | 1,55% |
| RENTA FIJA|TREASURY|2,13|2021-01-31 | US912828B584 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|EDGEWOOD MANAGEMENT | LU0952587862 | 1,54% |
| RENTA FIJA|CHINA BANK|0,75|2021-07-12 | XS1437623355 | 1,51% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,49|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,51% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,50% |
| RENTA FIJA|BBV|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,50% |
| RENTA FIJA|BC.SANTANDER|0,69|2023-01-05 | XS1608362379 | 1,50% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,50% |
| RENTA FIJA|UBS AG-REGISTERED|0,39|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,50% |
| RENTA FIJA|AT& T INC|0,54|2023-09-05 | XS1907118464 | 1,49% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,47% |
| RENTA FIJA|BBV|0,77|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,46% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,12|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|ARTISAN GLOBAL FUNDS | IE00B5T1R961 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|KENNOX | GB00B8Y8GR43 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE | LU0285831334 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|RIVER&MERCANTILE | GB00B9428D30 | 1,35% |
| RENTA FIJA|PHILLIP MORRIS INTL|2,88|2024-05-30 | XS0787527349 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELA | IE0002639668 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE | LU0133096635 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA | FR0000989626 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD | LU0289523259 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | LU1805265367 | 1,07% |
| RENTA FIJA|APPLE INC|2,70|2022-05-13 | US037833BF64 | 1,00% |
| RENTA FIJA|COCA COLA|2,45|2020-11-01 | US191216BG40 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV | LU1330191385 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR | IE00B8BS6228 | 0,82% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2022-11-15 | US594918AQ78 | 0,82% |
| RENTA FIJA|ASTRAZENECA PLC|0,88|2021-11-24 | XS1143486865 | 0,76% |
| RENTA FIJA|PROCTER & GAMBLE|0,63|2024-10-30 | XS1900750107 | 0,76% |
| RENTA FIJA|UNILEVER NV|0,50|2024-04-29 | XS1403014936 | 0,76% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS CORPO|0,24|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMASTER 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
26,8M
patrimonio
171
partícipes