FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. BNP PARIBAS FRN 12/14 | US05567L3Q81 | 4,34% |
| EUROB.TORONTO DOMINION BK FRN 07/16 | US89114QAU22 | 4,15% |
| EUROB. CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 04/16 | US22532MAG78 | 4,07% |
| EUROB. HSBC FINANCE CORP FRN 06/16 | US40429CFR88 | 4,02% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA 1,95% 03/15 | US20271RAA86 | 3,93% |
| EUROB. ING BANK NV 3% 09/15 | USN45799AA63 | 3,87% |
| EUROB. ABN AMRO BANK NV 1,375% 01/16 | XS0877036490 | 3,80% |
| EUROB. DEUTSCHE BANK AG LONDON FRN 02/17 | US25152RVQ37 | 3,79% |
| EUROB. ICO 1.125% 04/16 | XS1051747563 | 3,78% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 4,949% 01/15 | US87938WAJ27 | 3,71% |
| EUROB. CREDIT SUISSE NY 3.5% 03/15 | US22546QAE70 | 3,65% |
| EUROB. BANK OF NOVA SCOTIA 3.4% 01/15 | US064149A641 | 3,64% |
| EUROB. WESTPAC BANKING CORP FRN 09/15 | US961214BX05 | 3,56% |
| EUROB. NORDEA BANK AB FRN 05/16 | US65557HAF91 | 3,54% |
| EUROB. WELLS FARGO & CO FRN 10/15 | US949746NA59 | 3,51% |
| EUROB. MORGAN STANLEY 4% 07/15 | US6174467N38 | 3,47% |
| EUROB. GOLDMAN SACHS GROUP FRN 01/15 | US38141GDZ46 | 3,21% |
| EUROB. BBVA US SENIOR SAU 4,664% 10/15 | US055299AL58 | 3,20% |
| EUROB. SANTANDER US DEBT 3.781% 10/15 | USE86849AQ43 | 2,86% |
| EUROB. BANK OF MONTREAL FRN 09/15 | US06367VHK44 | 2,64% |
| EUROB. GEN ELEC CAP CORP FRN 01/16 | US36962GU517 | 2,63% |
| EUROB. CITIGROUP INC FRN 07/16 | US172967GV70 | 2,41% |
| EURO. ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/14 | US78008TXB50 | 2,14% |
| EUROB. ANZ NEW ZEALAND INTL 1,85% 10/15 | US00182FAM86 | 2,07% |
| EUROB. ABBEY NATL TREAS. FRN 03/17 | US002799AP93 | 1,76% |
| LETRAS DEL TESORO 15/05/2015 | ES0L01505152 | 1,55% |
| EUROB. JP MORGAN CHASE FRN 03/15 | US46623EJN04 | 1,34% |
| EUROB. CITIGROUP INC.FRN 11/14 | US172967CS87 | 1,26% |
| EUROB. JP MORGAN CHASE 1.1% 10/15 | US46623EJR18 | 1,01% |
| EUROB. BEAR STEARNS COS LLC FRN 11/16 | US073928S466 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo