FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. ICO FRN 01/13 | XS0482847521 | 9,44% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES FRN 02/13 | US87938WAE30 | 8,31% |
| EUROB. SOCIETE GENERALE FRN 04/14 | US83368TAB44 | 7,03% |
| EUROB. LLOYDS TSB BANK FRN 01/14 | US539473AK43 | 5,18% |
| EUROB. BARCLAYS BANK PLC FRN 10/12 | XS0326471892 | 4,78% |
| EUROB. ABN-AMRO NV FRN 01/14 | XS0588430164 | 4,45% |
| EUROB. CITIGROUP INC FRN 01/14 | US172967FL08 | 4,44% |
| EUROB. NATL AUSTRALIA BANK 1,1776% 4/14 | US6325C1BK42 | 4,43% |
| EUROB. GEN ELEC CAP FRN 12/13 | XS0346322943 | 4,42% |
| EUROB. CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 01/14 | US22532MAE21 | 4,41% |
| EUROB. BNP PARIBAS 01/14 | US05567LS572 | 4,41% |
| EUROB. SANTANDER US DEBT 2,991% 10/13 | USE86849AP69 | 4,35% |
| EUROB. ANZ NATIONAL INTL NZ FRN 12/13 | US00182FAK21 | 4,30% |
| EUROB. ROYAL BANK SCOTLAND FRN 08/13 | US78010XAF87 | 3,80% |
| EUROB. BNP PARIBAS FRN 04/13 | US05567LH757 | 3,74% |
| EUROB. ING BANK NV FRN 03/13 | USN3113TAP41 | 3,71% |
| EUROB. DANSKE BANK A/S FRN 04/14 | US23636BAC37 | 3,61% |
| EUROB. HSBC BANK PLC FRN. 02/13 | XS0446060385 | 3,51% |
| EUROB. AUSTRALIA&NZ BANK 0,98605% 01/14 | US05252BBH15 | 3,10% |
| EUROB. NORDEA BANK AB 1,3551% 01/14 | US65557DAD30 | 2,44% |
| OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 | ES0000012098 | 2,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo