FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA 1,95% 03/15 | US20271RAA86 | 4,56% |
| EUROB. DEUTSCHE BANK AG LONDON FRN 02/17 | US25152RVQ37 | 4,39% |
| EUROB. ICO 1.125% 04/16 | XS1051747563 | 4,38% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 4,949% 01/15 | US87938WAJ27 | 4,30% |
| EUROB. CREDIT SUISSE NY 3.5% 03/15 | US22546QAE70 | 4,23% |
| EUROB. BANK OF NOVA SCOTIA 3.4% 01/15 | US064149A641 | 4,21% |
| EUROB. WESTPAC BANKING CORP FRN 09/15 | US961214BX05 | 4,12% |
| EUROB. SANOFI 1.2% 09/14 | US801060AA22 | 4,11% |
| EUROB. NORDEA BANK AB FRN 05/16 | US65557HAF91 | 4,10% |
| EUROB. WELLS FARGO & CO FRN 10/15 | US949746NA59 | 4,07% |
| EUROB. BBVA US SENIOR SAU 4,664% 10/15 | US055299AL58 | 3,71% |
| EUROB. MORGAN STANLEY 4% 07/15 | US6174467N38 | 3,42% |
| EUROB. BANK OF MONTREAL FRN 09/15 | US06367VHK44 | 3,06% |
| EUROB. GEN ELEC CAP CORP FRN 01/16 | US36962GU517 | 3,05% |
| EUROB. IBERDROLA FIN IRELAND 3,8% 09/14 | USG4721SAP68 | 3,01% |
| EUROB. ING BANK NV 3% 09/15 | USN45799AA63 | 2,99% |
| EUROB. BNP PARIBAS FRN 12/14 | US05567L3Q81 | 2,97% |
| EUROB. HSBC USA INC 2,375% 02/15 | US40428HPG10 | 2,97% |
| EUROB. CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 04/16 | US22532MAG78 | 2,95% |
| EUROB. GOLDMAN SACHS GROUP FRN 01/15 | US38141GDZ46 | 2,90% |
| EUROB. MERRILL LYNCH 5,45% 07/14 | US59018YTZ42 | 2,87% |
| EUROB. CITIGROUP INC FRN 07/16 | US172967GV70 | 2,79% |
| EURO. ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/14 | US78008TXB50 | 2,49% |
| EUROB. SANTANDER US DEBT 3.781% 10/15 | USE86849AQ43 | 2,42% |
| EUROB. ANZ NEW ZEALAND INTL 1,85% 10/15 | US00182FAM86 | 2,40% |
| LETRAS DEL TESORO 15/05/2015 | ES0L01505152 | 1,95% |
| EUROB. ABN AMRO BANK NV 1,375% 01/16 | XS0877036490 | 1,76% |
| EUROB. JP MORGAN CHASE FRN 03/15 | US46623EJN04 | 1,56% |
| EUROB. CITIGROUP INC.FRN 11/14 | US172967CS87 | 1,45% |
| EUROB. JP MORGAN CHASE 1.1% 10/15 | US46623EJR18 | 1,17% |
| EUROB. GEN ELEC CAP CORP FRN 09/14 | US36962GK948 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo