FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. ICO FRN 01/13 | XS0482847521 | 8,91% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES FRN 02/13 | US87938WAE30 | 7,78% |
| EUROB. ABN-AMRO NV FRN 01/14 | XS0588430164 | 7,68% |
| EUROB. SOCIETE GENERALE FRN 04/14 | US83368TAB44 | 6,43% |
| BO. REINO DE ESPAÑA 2% 09/12 | XS0452149072 | 6,22% |
| EUROB. HSBC BANK PLC FRN. 02/13 | XS0446060385 | 5,91% |
| EUROB. INTESA BANK IRELAND FRN 05/12 | XS0219515367 | 5,29% |
| EUROB. BARCLAYS BANK PLC FRN 10/12 | XS0326471892 | 4,90% |
| EUROB. LLOYDS TSB BANK FRN 01/14 | US539473AK43 | 4,86% |
| EUROB. ICO 2,5% 09/12 | XS0439860403 | 4,22% |
| EUROB.BNP PARIBAS 01/14 | US05567LS572 | 4,06% |
| EUROB.CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 01/14 | US22532MAE21 | 4,05% |
| EUROB. SANTANDER US DEBT 2,991% 10/13 | USE86849AP69 | 4,05% |
| EUROB. ANZ NATIONAL INTL NZ FRN 12/13 | US00182FAK21 | 4,01% |
| EUROB. BNP PARIBAS FRN 04/13 | US05567LH757 | 3,48% |
| EUROB. ING BANK NV FRN 03/13 | USN3113TAP41 | 3,48% |
| EUROB. SWEDISH EXPORT CREDIT FRN 07/12 | XS0442602396 | 3,35% |
| EUROB. AUSTRALIA&NZ BANK 0,98605% 01/14 | US05252BBH15 | 2,90% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA FRN 03/13 | US2027A1EN38 | 2,09% |
| EUROB. ROYAL BANK OF SCOTLAND FRN 05/12 | XS0300686531 | 2,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo