FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. LLOYDS TSB BANK FRN 01/14 | US539473AK43 | 5,45% |
| EUROB. MORGAN STANLEY 4% 07/15 | US6174467N38 | 5,37% |
| BO. CREDIT SUISSE NY FRN 01/14 | US22546QAG29 | 5,17% |
| EUROB. NORDEA BANK AB 1,3551% 01/14 | US65557DAD30 | 4,92% |
| EUROB. ING BANK NV FRN 06/14 | USN4578BPZ14 | 4,86% |
| EUROB. IBERDROLA FIN IRELAND 3,8% 09/14 | USG4721SAP68 | 4,81% |
| EUROB. ABN-AMRO NV FRN 01/14 | XS0588430164 | 4,71% |
| EUROB. BNP PARIBAS 01/14 | US05567LS572 | 4,70% |
| EUROB. CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 01/14 | US22532MAE21 | 4,70% |
| EUROB. RABOBANK NEDERLAND FRN 04/14 | XS0839443404 | 4,69% |
| EUROB. GEN ELEC CAP FRN 12/13 | XS0346322943 | 4,66% |
| EUROB. JP MORGAN CHASE FRN 01/14 | US46623EJF79 | 4,63% |
| EUROB. SANTANDER US DEBT 2,991% 10/13 | USE86849AP69 | 4,58% |
| EUROB. WELLS FARGO & CO FRN 10/15 | US949746NA59 | 4,47% |
| EUROB. SOCIETE GENERALE FRN 04/14 | US83368TAB44 | 4,46% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 4,949% 01/15 | US87938WAJ27 | 4,41% |
| EURO. ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/14 | US78008TXB50 | 4,00% |
| EUROB. HSBC FINANCE CORP FRN 01/14 | US40429CFV90 | 3,99% |
| EUROB. DANSKE BANK A/S FRN 04/14 | US23636BAC37 | 3,88% |
| EUROB. AUSTRALIA&NZ BANK 0,98605% 01/14 | US05252BBH15 | 3,29% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA FRN 03/14 | US2027A1FP76 | 1,55% |
| EUROB. GEN ELEC CAP CORP FRN 09/14 | US36962GK948 | 1,41% |
| EUROB. CITIGROUP INC. FRN 03/14 | US172967EA51 | 1,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo