FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. ICO FRN 01/13 | XS0482847521 | 9,26% |
| EUROB. LLOYDS TSB BANK FRN 01/14 | US539473AK43 | 4,99% |
| BO. CREDIT SUISSE NY FRN 01/14 | US22546QAG29 | 4,71% |
| EUROB. HSBC BANK PLC FRN. 02/13 | XS0446060385 | 4,66% |
| EUROB. NORDEA BANK AB 1,3551% 01/14 | US65557DAD30 | 4,49% |
| EUROB. ING BANK NV FRN 03/13 | USN3113TAP41 | 4,43% |
| EUROB. CITIGROUP INC FRN 01/14 | US172967FL08 | 4,32% |
| EUROB. ABN-AMRO NV FRN 01/14 | XS0588430164 | 4,31% |
| EUROB. CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 01/14 | US22532MAE21 | 4,28% |
| EUROB. NATL AUSTRALIA BANK 1,1776% 4/14 | US6325C1BK42 | 4,28% |
| EUROB. BNP PARIBAS 01/14 | US05567LS572 | 4,28% |
| EUROB. GEN ELEC CAP FRN 12/13 | XS0346322943 | 4,26% |
| EUROB. SANTANDER US DEBT 2,991% 10/13 | USE86849AP69 | 4,19% |
| EUROB. ANZ NATIONAL INTL NZ FRN 12/13 | US00182FAK21 | 4,16% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES FRN 02/13 | US87938WAE30 | 4,16% |
| EUROB. SOCIETE GENERALE FRN 04/14 | US83368TAB44 | 4,07% |
| EUROB. ROYAL BANK SCOTLAND FRN 08/13 | US78010XAF87 | 3,69% |
| EURO. ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/14 | US78008TXB50 | 3,65% |
| EUROB. BNP PARIBAS FRN 04/13 | US05567LH757 | 3,62% |
| EUROB. DANSKE BANK A/S FRN 04/14 | US23636BAC37 | 3,53% |
| EUROB. AUSTRALIA&NZ BANK 0,98605% 01/14 | US05252BBH15 | 3,00% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA FRN 03/14 | US2027A1FP76 | 2,65% |
| LETRAS DEL TESORO 18/10/2013 | ES0L01310181 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo