FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 4,949% 01/15 | US87938WAJ27 | 4,97% |
| EUROB. CREDIT SUISSE NY 3.5% 03/15 | US22546QAE70 | 4,88% |
| EUROB. BANK OF NOVA SCOTIA 3.4% 01/15 | US064149A641 | 4,86% |
| EUROB. WESTPAC BANKING CORP FRN 09/15 | US961214BX05 | 4,76% |
| EUROB. SANOFI 1.2% 09/14 | US801060AA22 | 4,74% |
| EUROB. NORDEA BANK AB FRN 05/16 | US65557HAF91 | 4,73% |
| EUROB. WELLS FARGO & CO FRN 10/15 | US949746NA59 | 4,70% |
| EUROB. BBVA US SENIOR SAU 4,664% 10/15 | US055299AL58 | 4,27% |
| OB. EST. SEG. 6% 01/29 | ES0000011868 | 4,11% |
| EUROB. MORGAN STANLEY 4% 07/15 | US6174467N38 | 3,96% |
| EUROB. BANK OF MONTREAL FRN 09/15 | US06367VHK44 | 3,54% |
| EUROB. GEN ELEC CAP CORP FRN 01/16 | US36962GU517 | 3,53% |
| EUROB. ING BANK NV FRN 06/14 | USN4578BPZ14 | 3,52% |
| EUROB. IBERDROLA FIN IRELAND 3,8% 09/14 | USG4721SAP68 | 3,48% |
| EUROB. BNP PARIBAS FRN 12/14 | US05567L3Q81 | 3,44% |
| EUROB. HSBC USA INC 2,375% 02/15 | US40428HPG10 | 3,43% |
| EUROB. GOLDMAN SACHS GROUP FRN 01/15 | US38141GDZ46 | 3,36% |
| EUROB. MERRILL LYNCH 5,45% 07/14 | US59018YTZ42 | 3,32% |
| EUROB. SOCIETE GENERALE FRN 04/14 | US83368TAB44 | 3,19% |
| EURO. ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/14 | US78008TXB50 | 2,88% |
| EUROB. DANSKE BANK A/S FRN 04/14 | US23636BAC37 | 2,76% |
| EUROB. ABBEY NATL TREASURY FRN 04/14 | US002799AH77 | 2,72% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA 1,95% 03/15 | US20271RAA86 | 2,27% |
| EUROB. JP MORGAN CHASE FRN 03/15 | US46623EJN04 | 1,80% |
| EUROB. CITIGROUP INC.FRN 11/14 | US172967CS87 | 1,68% |
| EUROB. GEN ELEC CAP CORP FRN 09/14 | US36962GK948 | 1,02% |
| EUROB. CITIGROUP INC FRN 04/14 | US172967FQ94 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo