FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. ICO FRN 01/13 | XS0482847521 | 7,95% |
| EUROB. ABN-AMRO NV FRN 01/14 | XS0588430164 | 6,91% |
| EUROB. DEXIA CRED LOCAL FRN 01/12 | XS0477137490 | 5,68% |
| BO. REINO DE ESPAÑA 2% 09/12 | XS0452149072 | 5,59% |
| EUROB. INTESA BANK IRELAND FRN 05/12 | XS0219515367 | 5,50% |
| EUROB. SOCIETE GENERALE FRN 04/14 | US83368TAB44 | 5,42% |
| EUROB. HSBC BANK PLC FRN. 02/13 | XS0446060385 | 5,38% |
| BO. REP PORTUGAL FRN 08/12 | XS0448667146 | 5,35% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES FRN 02/13 | US87938WAE30 | 5,03% |
| EUROB. BARCLAYS BANK PLC FRN 10/12 | XS0326471892 | 4,47% |
| EUROB. ICO 2,5% 09/12 | XS0439860403 | 3,75% |
| EUROB. ANZ NATIONAL INTL NZ FRN 12/13 | US00182FAK21 | 3,63% |
| EUROB. SANTANDER US DEBT 2,991% 10/13 | USE86849AP69 | 3,62% |
| EUROB.BNP PARIBAS 01/14 | US05567LS572 | 3,51% |
| EUROB.CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 01/14 | US22532MAE21 | 3,51% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA FRN 03/13 | US2027A1EN38 | 3,42% |
| EUROB. BNP PARIBAS FRN 04/13 | US05567LH757 | 3,14% |
| EUROB. ING BANK NV FRN 03/13 | USN3113TAP41 | 3,06% |
| EUROB. SWEDISH EXPORT CREDIT FRN 07/12 | XS0442602396 | 3,06% |
| EUROB. SVENSKA HANDELSBANKEN FRN. 09/12 | US86959NAC39 | 2,69% |
| EUROB. AUSTRALIA&NZ BANK 0,98605% 01/14 | US05252BBH15 | 2,61% |
| EUROB. ROYAL BANK OF SCOTLAND FRN 05/12 | XS0300686531 | 1,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo