FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. ICO FRN 01/13 | XS0482847521 | 6,63% |
| EUROB. UNICREDITO FRN 10/11 | XS0202008800 | 4,93% |
| EUROB. WACHOVIA CORP FRN 3/12 | US92976WAK27 | 4,77% |
| EUROB. DEXIA CRED LOCAL FRN 01/12 | XS0477137490 | 4,72% |
| BO. REINO DE ESPAÑA 2% 09/12 | XS0452149072 | 4,66% |
| EUROB. SOCIETE GENERALE FRN 04/14 | US83368TAB44 | 4,58% |
| EUROB. INTESA BANK IRELAND FRN 05/12 | XS0219515367 | 4,57% |
| BO. REP PORTUGAL FRN 08/12 | XS0448667146 | 4,46% |
| EUROB. SVENSKA HANDELSBANKEN FRN. 09/12 | US86959NAC39 | 4,32% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES FRN 02/13 | US87938WAE30 | 4,26% |
| EUROB. HSBC BANK PLC FRN. 02/13 | XS0446060385 | 4,08% |
| EUROB. UBS AG LONDON FRN 10/11 | XS0459279039 | 4,05% |
| EUROB. BARCLAYS BANK PLC FRN 10/12 | XS0326471892 | 3,74% |
| EUROB. ICO 2,5% 09/12 | XS0439860403 | 3,15% |
| EUROB. ANZ NATIONAL INTL NZ FRN 12/13 | US00182FAK21 | 3,05% |
| EUROB.BNP PARIBAS 01/14 | US05567LS572 | 2,97% |
| EUROB.CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 01/14 | US22532MAE21 | 2,95% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA FRN 03/13 | US2027A1EN38 | 2,84% |
| EUROB. BNP PARIBAS FRN 04/13 | US05567LH757 | 2,61% |
| EUROB. ING BANK NV FRN 03/13 | USN3113TAP41 | 2,61% |
| EUROB. SWEDISH EXPORT CREDIT FRN 07/12 | XS0442602396 | 2,55% |
| EUROB. ABN-AMRO NV FRN 01/14 | XS0588430164 | 2,34% |
| EUROB. AUSTRALIA&NZ BANK 0,98605% 01/14 | US05252BBH15 | 2,19% |
| EUROB. ING BANK NV FRN 01/12 | USN4578BPW82 | 2,19% |
| EUROB. ROYAL BANK OF SCOTLAND FRN 05/12 | XS0300686531 | 1,53% |
| EUROB. SIEMENS FINANCIER. FRN. 03/12 | XS0247658494 | 1,51% |
| EUROB. DANSKE BANK S/A FRN 11/11 | XS0234811031 | 1,23% |
| EUROB.NEDER.WATERSCHAPSBANK 2% 10/12 | XS0458548921 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo