FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. MORGAN STANLEY 4% 07/15 | US6174467N38 | 5,46% |
| EUROB. LLOYDS TSB BANK FRN 01/14 | US539473AK43 | 5,37% |
| BO. CREDIT SUISSE NY FRN 01/14 | US22546QAG29 | 5,12% |
| EUROB. ING BANK NV FRN 06/14 | USN4578BPZ14 | 4,86% |
| EUROB. IBERDROLA FIN IRELAND 3,8% 09/14 | USG4721SAP68 | 4,82% |
| EUROB. RABOBANK NEDERLAND FRN 04/14 | XS0839443404 | 4,68% |
| EUROB. GOLDMAN SACHS GROUP FRN 02/14 | US38143USB88 | 4,68% |
| EUROB. BNP PARIBAS 01/14 | US05567LS572 | 4,67% |
| EUROB. CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 01/14 | US22532MAE21 | 4,65% |
| EUROB. MERRILL LYNCH 5,45% 07/14 | US59018YTZ42 | 4,58% |
| EUROB. WELLS FARGO & CO FRN 10/15 | US949746NA59 | 4,48% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 4,949% 01/15 | US87938WAJ27 | 4,45% |
| EUROB. SOCIETE GENERALE FRN 04/14 | US83368TAB44 | 4,43% |
| EUROB. HSBC FINANCE CORP FRN 01/14 | US40429CFV90 | 4,02% |
| EURO. ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/14 | US78008TXB50 | 3,99% |
| EUROB. DANSKE BANK A/S FRN 04/14 | US23636BAC37 | 3,84% |
| EUROB. ABBEY NATL TREASURY FRN 04/14 | US002799AH77 | 3,74% |
| EUROB. ABN-AMRO NV FRN 01/14 | XS0588430164 | 3,72% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA 1,95% 03/15 | US20271RAA86 | 3,14% |
| EUROB. AUSTRALIA&NZ BANK 0,98605% 01/14 | US05252BBH15 | 2,63% |
| EUROB. JP MORGAN CHASE FRN 01/14 | US46623EJF79 | 2,50% |
| EUROB. CITIGROUP INC. FRN 03/14 | US172967EA51 | 2,10% |
| EUROB. GEN ELEC CAP CORP FRN 09/14 | US36962GK948 | 1,41% |
| EUROB. CITIGROUP INC FRN 04/14 | US172967FQ94 | 1,12% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA FRN 03/14 | US2027A1FP76 | 1,03% |
| EUROB. NORDEA BANK AB 1,3551% 01/14 | US65557DAD30 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo