FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. ICO FRN 01/13 | XS0482847521 | 9,36% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES FRN 02/13 | US87938WAE30 | 8,16% |
| EUROB. ABN-AMRO NV FRN 01/14 | XS0588430164 | 8,13% |
| EUROB. SOCIETE GENERALE FRN 04/14 | US83368TAB44 | 6,80% |
| BO. REINO DE ESPAÑA 2% 09/12 | XS0452149072 | 6,59% |
| EUROB. LLOYDS TSB BANK FRN 01/14 | US539473AK43 | 5,08% |
| EUROB. BARCLAYS BANK PLC FRN 10/12 | XS0326471892 | 4,77% |
| EUROB. ICO 2,5% 09/12 | XS0439860403 | 4,47% |
| EUROB. CITIGROUP INC FRN 01/14 | US172967FL08 | 4,36% |
| EUROB.BNP PARIBAS 01/14 | US05567LS572 | 4,31% |
| EUROB.CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 01/14 | US22532MAE21 | 4,29% |
| EUROB. ANZ NATIONAL INTL NZ FRN 12/13 | US00182FAK21 | 4,28% |
| EUROB. SANTANDER US DEBT 2,991% 10/13 | USE86849AP69 | 4,19% |
| EUROB. BNP PARIBAS FRN 04/13 | US05567LH757 | 3,70% |
| EUROB. ING BANK NV FRN 03/13 | USN3113TAP41 | 3,69% |
| EUROB. DANSKE BANK A/S FRN 04/14 | US23636BAC37 | 3,56% |
| EUROB. HSBC BANK PLC FRN. 02/13 | XS0446060385 | 3,51% |
| EUROB. AUSTRALIA&NZ BANK 0,98605% 01/14 | US05252BBH15 | 3,08% |
| EUROB. SWEDISH EXPORT CREDIT FRN 07/12 | XS0442602396 | 2,00% |
| LETRAS DEL TESORO 18/01/2013 | ES0L01301180 | 1,09% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA FRN 03/13 | US2027A1EN38 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo