FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137814002
| Patrimonio | 79.636.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.420 |
| Patrimonio por partícipe | 56.081,69€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EUROB. MORGAN STANLEY 4% 07/15 | US6174467N38 | 5,63% |
| EUROB. LLOYDS TSB BANK FRN 01/14 | US539473AK43 | 5,62% |
| BO. CREDIT SUISSE NY FRN 01/14 | US22546QAG29 | 5,34% |
| EUROB. ING BANK NV FRN 06/14 | USN4578BPZ14 | 5,05% |
| EUROB. IBERDROLA FIN IRELAND 3,8% 09/14 | USG4721SAP68 | 5,00% |
| EUROB. BNP PARIBAS 01/14 | US05567LS572 | 4,86% |
| EUROB. ABN-AMRO NV FRN 01/14 | XS0588430164 | 4,87% |
| EUROB. RABOBANK NEDERLAND FRN 04/14 | XS0839443404 | 4,87% |
| EUROB. CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 01/14 | US22532MAE21 | 4,85% |
| EUROB. SANTANDER US DEBT 2,991% 10/13 | USE86849AP69 | 4,72% |
| EUROB. WELLS FARGO & CO FRN 10/15 | US949746NA59 | 4,66% |
| EUROB. SOCIETE GENERALE FRN 04/14 | US83368TAB44 | 4,62% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 4,949% 01/15 | US87938WAJ27 | 4,59% |
| EUROB. HSBC FINANCE CORP FRN 01/14 | US40429CFV90 | 4,16% |
| EURO. ROYAL BANK OF CANADA FRN 10/14 | US78008TXB50 | 4,14% |
| EUROB. DANSKE BANK A/S FRN 04/14 | US23636BAC37 | 4,00% |
| EUROB. GEN ELEC CAP FRN 12/13 | XS0346322943 | 3,84% |
| EUROB. AUSTRALIA&NZ BANK 0,98605% 01/14 | US05252BBH15 | 3,40% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA 1,95% 03/15 | US20271RAA86 | 3,27% |
| EUROB. JP MORGAN CHASE FRN 01/14 | US46623EJF79 | 2,60% |
| EUROB. GEN ELEC CAP CORP FRN 09/14 | US36962GK948 | 1,46% |
| EUROB. CITIGROUP INC. FRN 03/14 | US172967EA51 | 1,46% |
| EUROB. COMW. BANK AUSTRALIA FRN 03/14 | US2027A1FP76 | 1,07% |
| EUROB. NORDEA BANK AB 1,3551% 01/14 | US65557DAD30 | 0,85% |
| LETRAS DEL TESORO 20/06/2014 | ES0L01406203 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
79,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo