EDM CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128331008
| Patrimonio | 147.542.675€ |
|---|---|
| Partícipes | 771 |
| Patrimonio por partícipe | 191.365,34€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONDO|EDM AHORRO | ES0168673038 | 14,17% |
| FONDO|EDM INT-LATAM | LU1774745845 | 4,23% |
| FONDO|EDM EMERG. MARKETS | LU0051440435 | 3,78% |
| FONDO|EDM HYSD | LU0146855530 | 3,64% |
| FONDO|CREDIT PORTFOLIO | LU0028445590 | 3,50% |
| ADR|GRIFOLS SA | US3984384087 | 2,14% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 1,74% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO | ES0148396007 | 1,59% |
| ACCIONES|DSV A/S | DK0060079531 | 1,50% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,37% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,26% |
| ACCIONES|ELIS SA | FR0012435121 | 1,23% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR | GB00B24CGK77 | 1,20% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 1,17% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,03% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 0,96% |
| ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,95% |
| ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES | FR0000130650 | 0,94% |
| ACCIONES|COLOPLAST A/S | DK0060448595 | 0,94% |
| ACCIONES|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,92% |
| ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 0,89% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,89% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L | FR0000121014 | 0,88% |
| ACCIONES|EQUINIX INC | US29444U7000 | 0,87% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX | ES0121975009 | 0,87% |
| FONDO|EDM INT-LATAM | LU1774745928 | 0,85% |
| BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,84% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG | DE0005785604 | 0,83% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,79% |
| FONDO|CREDIT PORTFOLIO | LU0761040426 | 0,79% |
| ACCIONES|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,74% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 0,71% |
| ACCIONES|ECOLAB INC | US2788651006 | 0,71% |
| ACCIONES|ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,70% |
| ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 0,69% |
| ACCIONES|MELROSE INDUSTRIES P | GB00BZ1G4322 | 0,69% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,68% |
| ACCIONES|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,68% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC | US5184391044 | 0,66% |
| ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I | US46120E6023 | 0,66% |
| ACCIONES|PRICELINE GROUP INC/ | US09857L1089 | 0,65% |
| ACCIONES|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,64% |
| ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONA | GB0009697037 | 0,64% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,64% |
| ACCIONES|IHS MARKIT LTD | BMG475671050 | 0,63% |
| ACCIONES|NOVOZYMES A/S | DK0060336014 | 0,63% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,59% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,58% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,56% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,56% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,55% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID | ES0116920333 | 0,54% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,54% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,54% |
| ACCIONES|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,49% |
| ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE | CH0210483332 | 0,47% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,47% |
| BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,47% |
| ACCIONES|CHARLES SCHWAB CORP/ | US8085131055 | 0,46% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | 0,44% |
| BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 | XS1598243142 | 0,44% |
| RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,41% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,456|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,41% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,41% |
| RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,41% |
| BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,170|2023-10-05 | XS1681855539 | 0,41% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,40% |
| RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,40% |
| RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,40% |
| ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,40% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 | XS1717591884 | 0,40% |
| RENTA|RCI BANQUE SA|0,253|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,39% |
| ACCIONES|KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,38% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 0,37% |
| BONOS|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,35% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 0,35% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,34% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG | ES0143416115 | 0,33% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,33% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,32% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA | ES0176252718 | 0,31% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,30% |
| ACCIONES|PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,29% |
| BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 | XS1699848914 | 0,28% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,26% |
| ACCIONES|SIKA AG | CH0418792922 | 0,25% |
| RENTA|BNP PARIBAS SA|0,421|2024-06-07 | XS1626933102 | 0,20% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MI | ES0164180012 | 0,18% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K1079 | 0,17% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,15% |
| RENTA|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,14% |
| BONOS|NEMAK SAB DE CV|3,250|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,14% |
| BONOS|BOLLORE SA|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,14% |
| RENTA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,07% |
| RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,07% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES06735169E5 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
147,5M
patrimonio
771
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo