EDM CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128331008
| Patrimonio | 147.542.675€ |
|---|---|
| Partícipes | 771 |
| Patrimonio por partícipe | 191.365,34€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168673038 | 14,99% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 8,23% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 7,54% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 3,17% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383337 | 3,09% |
| Acciones|GRIFOLS S.A. | US3984384087 | 2,41% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,72% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|2,625|2022-04-01 | US398435AC17 | 1,69% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,50% |
| Acciones|DUFRY AG | CH0023405456 | 1,30% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,30% |
| Acciones|NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,28% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES | FR0000130650 | 1,20% |
| Acciones|AIR LIQUIDE|3,000 | FR0000120073 | 1,09% |
| Acciones|CIE.AUTOMITIVE | ES0105630315 | 1,07% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 1,00% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,00% |
| Acciones|DSV | DK0060079531 | 0,93% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,92% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,92% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,91% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 0,90% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,87% |
| Acciones|ESSENTRA | GB00B0744359 | 0,86% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,83% |
| Acciones|ILLUMINA | US4523271090 | 0,81% |
| Acciones|VISA INC. | US92826C8394 | 0,79% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,75% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140174 | 0,72% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE SASR | ES0116920333 | 0,71% |
| Acciones|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,70% |
| Acciones|ELIOR | FR0012435121 | 0,70% |
| Acciones|PRICELINE | US7415034039 | 0,69% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,69% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975009 | 0,69% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,67% |
| Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,63% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,62% |
| Acciones|COLOPLAST | DK0060448595 | 0,61% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,61% |
| Acciones|COGNIZANT TECH | US1924461023 | 0,61% |
| Obligaciones|BONOS|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,60% |
| Acciones|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,60% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,59% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 0,58% |
| Acciones|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,57% |
| Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,56% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,56% |
| Acciones|IHS INC | BMG475671050 | 0,56% |
| Acciones|EQUINIX | US29444U7000 | 0,54% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,54% |
| Acciones|INGENICO GROUP | FR0000125346 | 0,52% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,50% |
| Acciones|EUSKALTEL S.A. | ES0105075008 | 0,50% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K3059 | 0,49% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,49% |
| Acciones|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,46% |
| Acciones|WORLD WIDE WEB IBERCOM S.A | ES0184696013 | 0,46% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,45% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,45% |
| Acciones|AMERICAN TOWER | US03027X1000 | 0,44% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS & MIGUEL | ES0164180012 | 0,43% |
| Acciones|LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570767 | 0,43% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,42% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,42% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATI|5,000|2019-01 | FR0011164664 | 0,42% |
| Acciones|ALLIANCE DATA | US0185811082 | 0,41% |
| Acciones|CIE.AUTOMITIVE | ES0105130001 | 0,40% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,40% |
| Bonos|DUFRY AG|2,250|2022-07-15 | XS1087753353 | 0,40% |
| Acciones|CHARLES SCHWAB | US8085131055 | 0,38% |
| Acciones|AGGREKO PLC | GB00BK1PTB77 | 0,34% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH | BE0974293251 | 0,32% |
| Acciones|ECOLAB | US2788651006 | 0,30% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,29% |
| Acciones|MARIE BRIZARD | FR0000060873 | 0,28% |
| Bonos|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,20% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 0,19% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,14% |
| Acciones|BERENDSEN | GB00B0F99717 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
147,5M
patrimonio
771
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo