EDM CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128331008
| Patrimonio | 147.542.675€ |
|---|---|
| Partícipes | 771 |
| Patrimonio por partícipe | 191.365,34€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168673038 | 11,28% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 4,28% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 4,05% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 3,34% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU1774745845 | 3,28% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO | ES0148396007 | 1,94% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 1,71% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,48% |
| ADR|GRIFOLS SA | US3984384087 | 1,43% |
| Acciones|VISA INC. | US92826C8394 | 1,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,06% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,05% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,03% |
| ACCIONES|ELIS SA | FR0012435121 | 0,99% |
| BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,98% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES | FR0000130650 | 0,96% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,93% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,90% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0761040426 | 0,88% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU1774745928 | 0,84% |
| ACCIONES|COLOPLAST A/S | DK0060448595 | 0,83% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,81% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,80% |
| Acciones|AIR LIQUIDE|3,000 | FR0000120073 | 0,79% |
| ACCIONES|PRICELINE GROUP INC/ | US09857L1089 | 0,76% |
| ACCIONES|ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,76% |
| Acciones|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,72% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,71% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,69% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,68% |
| Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,68% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K3059 | 0,68% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,66% |
| ACCIONES|DSV A/S | DK0060079531 | 0,66% |
| Acciones|DUFRY AG | CH0023405456 | 0,66% |
| Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,66% |
| ACCIONES|ESSENTRA PLC | GB00B0744359 | 0,65% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,62% |
| Acciones|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,62% |
| RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01 | XS1729872736 | 0,62% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,62% |
| ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONA | GB0009697037 | 0,62% |
| ACCIONES|COGNIZANT TECHNOLOGY | US1924461023 | 0,61% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX | ES0121975009 | 0,59% |
| ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 0,59% |
| Acciones|NOVOZYMES A/S | DK0060336014 | 0,59% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,58% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 0,58% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,58% |
| ACCIONES|CHARLES SCHWAB CORP/ | US8085131055 | 0,57% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,57% |
| Acciones|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,55% |
| ACCIONES|IHS MARKIT LTD | BMG475671050 | 0,53% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,53% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESY | FR0000121014 | 0,53% |
| ACCIONES|ECOLAB INC | US2788651006 | 0,53% |
| ACCIONES|ASOS PLC | GB0030927254 | 0,53% |
| ACCIONES|EQUINIX INC | US29444U7000 | 0,52% |
| Acciones|MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BZ1G4322 | 0,52% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,50% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140174 | 0,50% |
| RENTA|AT&T INC|0,524|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,49% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,456|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,49% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,48% |
| RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,48% |
| BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,170|2023-10-05 | XS1681855539 | 0,48% |
| RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,48% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,48% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 | XS1717591884 | 0,48% |
| RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,47% |
| RENTA|RCI BANQUE SA|0,253|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,47% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,43% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID | ES0116920333 | 0,42% |
| Acciones|CIE.AUTOMITIVE | ES0105630315 | 0,40% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG | ES0143416115 | 0,34% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | 0,33% |
| BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 | XS1699848914 | 0,32% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 0,32% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,31% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 0,30% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,30% |
| ACCIONES|KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,27% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,25% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K1079 | 0,25% |
| RENTA|BNP PARIBAS SA|0,421|2024-06-07 | XS1626933102 | 0,24% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,24% |
| ACCIONES|PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,20% |
| ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P | GB00BDCPN049 | 0,20% |
| BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,20% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,19% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,18% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS & MIGUEL | ES0164180012 | 0,18% |
| RENTA|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,17% |
| Bonos|NEMAK SAB|1,625|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,16% |
| RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|2,076|2023-08-24 | XS1824425265 | 0,16% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,16% |
| Bonos|INDRA SISTEMAS, S.A.|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,16% |
| RENTA|AMADEUS|0,010|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,16% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE | DE0006231004 | 0,15% |
| Bonos|PRICELINE|2,150|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,10% |
| RENTA|COMMONWEALTH BANK AU|1,224|2018-10-26 | XS1311126616 | 0,09% |
| RENTA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,08% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,08% |
| RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
147,5M
patrimonio
771
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo