EDM CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128331008
| Patrimonio | 147.542.675€ |
|---|---|
| Partícipes | 771 |
| Patrimonio por partícipe | 191.365,34€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168673038 | 10,80% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 7,54% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 6,00% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383337 | 2,96% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 2,60% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,77% |
| Acciones|NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,74% |
| Acciones|GRIFOLS S.A. | US3984384087 | 1,62% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,51% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,41% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES | FR0000130650 | 1,34% |
| Acciones|AIR LIQUIDE|3,000 | FR0000120073 | 1,18% |
| Acciones|ELIS S.A. | FR0012435121 | 1,17% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383683 | 1,14% |
| Acciones|DUFRY AG | CH0023405456 | 1,11% |
| Acciones|ESSENTRA | GB00B0744359 | 1,09% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,03% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,01% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,97% |
| Acciones|CIE.AUTOMITIVE | ES0105630315 | 0,94% |
| Acciones|DSV | DK0060079531 | 0,94% |
| Acciones|VISA INC. | US92826C8394 | 0,94% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0761040426 | 0,93% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,90% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,87% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,82% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,80% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 0,80% |
| Acciones|PRICELINE | US7415034039 | 0,80% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESY | FR0000121014 | 0,77% |
| Acciones|ILLUMINA | US4523271090 | 0,71% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,68% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,66% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,65% |
| Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,63% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE SASR | ES0116920333 | 0,62% |
| Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,60% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,60% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140174 | 0,59% |
| Acciones|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,59% |
| Acciones|AGGREKO PLC | GB00BK1PTB77 | 0,59% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,57% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,56% |
| Acciones|COGNIZANT TECH | US1924461023 | 0,54% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K3059 | 0,54% |
| Bonos|DUFRY AG|2,250|2022-07-15 | XS1087753353 | 0,51% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975009 | 0,51% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,51% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,51% |
| Acciones|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,51% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,50% |
| Acciones|EUSKALTEL S.A. | ES0105075008 | 0,48% |
| Acciones|CHARLES SCHWAB | US8085131055 | 0,47% |
| Acciones|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,47% |
| Acciones|AMERICAN TOWER | US03027X1000 | 0,46% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,45% |
| Acciones|EQUINIX | US29444U7000 | 0,45% |
| Acciones|A BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,45% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,43% |
| Acciones|IHS INC | BMG475671050 | 0,43% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,42% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,41% |
| Acciones|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,40% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,38% |
| Acciones|ALLIANCE DATA | US0185811082 | 0,38% |
| Acciones|CIE.AUTOMITIVE | ES0105130001 | 0,38% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,36% |
| Acciones|ASOS | GB0030927254 | 0,33% |
| Acciones|LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570767 | 0,31% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,31% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,30% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH | BE0974293251 | 0,28% |
| Acciones|MARIE BRIZARD | FR0000060873 | 0,27% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,27% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATI|5,000|2019-01 | FR0011164664 | 0,26% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS & MIGUEL | ES0164180012 | 0,26% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,26% |
| Bonos|NEMAK SAB|1,625|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,25% |
| Acciones|NOVOZYMES A/S | DK0060336014 | 0,25% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,25% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0105229001 | 0,25% |
| Bonos|INTRUM JUSTITIA AB|1,375|2022-07-15 | XS1634531344 | 0,25% |
| Acciones|ECOLAB | US2788651006 | 0,25% |
| Acciones|MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BZ1G4322 | 0,24% |
| Acciones|COLOPLAST | DK0060448595 | 0,23% |
| Acciones|WORLD WIDE WEB IBERCOM S.A | ES0184696013 | 0,23% |
| Bonos|PRICELINE|2,150|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,15% |
| Bonos|COMMONWEALTH|0,249|2018-10-26 | XS1311126616 | 0,14% |
| Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,13% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K1079 | 0,13% |
| Bonos|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,13% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,182|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,13% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,13% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,022|2020-06-02 | XS1240966348 | 0,12% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,10% |
| Acciones|GRIFOLS S.A. | ES0171996095 | 0,06% |
| Bonos|NESTLE|1,875|2021-03-09 | XS1376845860 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
147,5M
patrimonio
771
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo