EDM CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128331008
| Patrimonio | 147.542.675€ |
|---|---|
| Partícipes | 771 |
| Patrimonio por partícipe | 191.365,34€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168673038 | 12,41% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 5,59% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 5,24% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 2,83% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU1774745845 | 2,28% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,16% |
| Acciones|NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,93% |
| Acciones|COLOPLAST | DK0060448595 | 1,83% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES | FR0000130650 | 1,63% |
| Acciones|GRIFOLS S.A. | US3984384087 | 1,56% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,51% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,42% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,24% |
| Acciones|AIR LIQUIDE|3,000 | FR0000120073 | 1,19% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,14% |
| Acciones|DEUSTCHE POST | DE0005552004 | 1,13% |
| Acciones|VISA INC. | US92826C8394 | 1,13% |
| Acciones|ELIS S.A. | FR0012435121 | 1,13% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0761040426 | 1,12% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU1774745928 | 1,06% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,97% |
| Acciones|DSV | DK0060079531 | 0,96% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,94% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,94% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,91% |
| Acciones|DUFRY AG | CH0023405456 | 0,88% |
| Acciones|ESSENTRA | GB00B0744359 | 0,88% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,86% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,84% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH | BE0974293251 | 0,82% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,81% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975009 | 0,81% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,76% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESY | FR0000121014 | 0,74% |
| Acciones|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,74% |
| Acciones|BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,74% |
| Acciones|ILLUMINA | US4523271090 | 0,74% |
| Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,73% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K3059 | 0,71% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,69% |
| Acciones|A BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,69% |
| Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,68% |
| Acciones|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,67% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,67% |
| Acciones|COGNIZANT TECH | US1924461023 | 0,65% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,65% |
| Acciones|ASOS | GB0030927254 | 0,65% |
| Acciones|NOVOZYMES A/S | DK0060336014 | 0,61% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,61% |
| Acciones|CHARLES SCHWAB | US8085131055 | 0,60% |
| Acciones|MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BZ1G4322 | 0,59% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,58% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140174 | 0,57% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE SASR | ES0116920333 | 0,57% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,57% |
| Acciones|AMERICAN TOWER | US03027X1000 | 0,55% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,55% |
| Acciones|EQUINIX | US29444U7000 | 0,54% |
| Acciones|IHS INC | BMG475671050 | 0,53% |
| Acciones|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,53% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,50% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,43% |
| Acciones|ECOLAB | US2788651006 | 0,42% |
| Bonos|DUFRY AG|1,250|2024-10-15 | XS1699848914 | 0,42% |
| Acciones|EUSKALTEL S.A. | ES0105075008 | 0,42% |
| Acciones|KION GROUP | DE000KGX8881 | 0,41% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,41% |
| Acciones|CIE.AUTOMITIVE | ES0105630315 | 0,40% |
| Acciones|CIE.AUTOMITIVE | ES0105130001 | 0,37% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0105229001 | 0,32% |
| Acciones|ASSA ABLOY | SE0007100581 | 0,32% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 0,31% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,31% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,26% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS & MIGUEL | ES0164180012 | 0,24% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,22% |
| Acciones|A INFINEON TECNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,22% |
| Bonos|PEMEX MASTER|0,530|2023-08-24 | XS1824425265 | 0,21% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,21% |
| Bonos|NEMAK SAB|1,625|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,21% |
| Bonos|INDRA SISTEMAS, S.A.|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,21% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,21% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K1079 | 0,19% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,14% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,14% |
| Bonos|PRICELINE|2,150|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,13% |
| Acciones|COCA-COLA (EURO) | GB00BDCPN049 | 0,12% |
| Bonos|COMMONWEALTH|0,292|2018-10-26 | XS1311126616 | 0,12% |
| Bonos|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,11% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169C9 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
147,5M
patrimonio
771
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo