EDM CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128331008
| Patrimonio | 147.542.675€ |
|---|---|
| Partícipes | 771 |
| Patrimonio por partícipe | 191.365,34€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168673038 | 14,88% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 8,00% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 7,40% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383337 | 3,49% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 3,06% |
| Acciones|GRIFOLS S.A. | US3984384087 | 2,19% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,55% |
| Acciones|NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,44% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,30% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,29% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES | FR0000130650 | 1,12% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,10% |
| Acciones|AIR LIQUIDE|3,000 | FR0000120073 | 1,07% |
| Acciones|DUFRY AG | CH0023405456 | 1,02% |
| Acciones|CIE.AUTOMITIVE | ES0105630315 | 0,94% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,93% |
| Acciones|DSV | DK0060079531 | 0,90% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 0,89% |
| Acciones|ESSENTRA | GB00B0744359 | 0,87% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,82% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE SASR | ES0116920333 | 0,77% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,76% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,75% |
| Acciones|ELIS S.A. | FR0012435121 | 0,74% |
| Acciones|VISA INC. | US92826C8394 | 0,70% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,70% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,68% |
| Acciones|PRICELINE | US7415034039 | 0,68% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975009 | 0,67% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESY | FR0000121014 | 0,66% |
| Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,63% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,62% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140174 | 0,62% |
| Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,61% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,61% |
| Acciones|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,59% |
| Obligaciones|BONOS|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,59% |
| Acciones|INGENICO GROUP | FR0000125346 | 0,58% |
| Acciones|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,58% |
| Acciones|COGNIZANT TECH | US1924461023 | 0,57% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 0,56% |
| Acciones|ILLUMINA | US4523271090 | 0,55% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,54% |
| Acciones|AGGREKO PLC | GB00BK1PTB77 | 0,51% |
| Acciones|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,51% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,49% |
| Acciones|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,48% |
| Acciones|EQUINIX | US29444U7000 | 0,48% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K3059 | 0,48% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,47% |
| Acciones|EUSKALTEL S.A. | ES0105075008 | 0,47% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,47% |
| Acciones|IHS INC | BMG475671050 | 0,47% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,47% |
| Acciones|AMERICAN TOWER | US03027X1000 | 0,43% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,43% |
| Acciones|CIE.AUTOMITIVE | ES0105130001 | 0,42% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,42% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS & MIGUEL | ES0164180012 | 0,41% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,41% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATI|5,000|2019-01 | FR0011164664 | 0,40% |
| Acciones|LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570767 | 0,40% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,39% |
| Bonos|DUFRY AG|2,250|2022-07-15 | XS1087753353 | 0,38% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,38% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,38% |
| Acciones|ALLIANCE DATA | US0185811082 | 0,38% |
| Acciones|COLOPLAST | DK0060448595 | 0,38% |
| Acciones|CHARLES SCHWAB | US8085131055 | 0,36% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,35% |
| Acciones|WORLD WIDE WEB IBERCOM S.A | ES0184696013 | 0,32% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,30% |
| Acciones|MARIE BRIZARD | FR0000060873 | 0,30% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH | BE0974293251 | 0,29% |
| Acciones|ECOLAB | US2788651006 | 0,28% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,28% |
| Acciones|ASOS | GB0030927254 | 0,23% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0105229001 | 0,21% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 0,20% |
| Bonos|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,19% |
| Acciones|BERENDSEN | GB00B0F99717 | 0,16% |
| Acciones|NOVOZYMES A/S | DK0060336014 | 0,11% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169A3 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
147,5M
patrimonio
771
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo