EDM CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión
147,5M
patrimonio
771
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,11% * |
| 2018 | -1,30% * |
| 2017 | 7,44% * |
| 2014 | 1,54% |
| 2011 | -5,15% |
| 2010 | -2,05% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,49% | 10,29% |
| 1 año | 2,56% | 2,56% |
| 2 años | 2,43% | 4,92% |
| 3 años | 5,91% | 18,79% |
| 4 años | 2,01% | 8,29% |
| 5 años | 2,85% | 15,07% |
| 6 años | 5,65% | 39,11% |
| 7 años | 6,98% | 60,42% |
| 8 años | 5,40% | 52,30% |
| 9 años | 6,30% | 73,43% |
| 10 años | 5,40% | 69,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,7289€ | |
| 1,6948€ | |
| 1,5676€ | |
| 1,7057€ | |
| 1,6857€ | |
| 1,6508€ | |
| 1,6726€ | |
| 1,6692€ | |
| 1,6479€ | |
| 1,6280€ | |
| 1,5338€ | |
| 1,5214€ | |
| 1,4554€ | |
| 1,4584€ | |
| 1,4292€ | |
| 1,5965€ | |
| 1,6186€ | |
| 1,4655€ | |
| 1,4644€ | |
| 1,5025€ | |
| 1,4205€ | |
| 1,4433€ | |
| 1,3436€ | |
| 1,2428€ | |
| 1,2457€ | |
| 1,1613€ | |
| 1,0777€ | |
| 1,1231€ | |
| 1,0458€ | |
| 0,9934€ | |
| 1,1352€ | |
| 1,1469€ | |
| 1,1026€ | |
| 1,0610€ | |
| 0,9969€ | |
| 1,1188€ | |
| 1,1257€ | |
| 1,1071€ | |
| 1,0214€ |
Posiciones en cartera
El fondo EDM CARTERA, FI invierte en 97 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,17%20.910.996€, ES0168673038
-
4,23%6.239.711€, LU1774745845
-
3,78%5.576.827€, LU0051440435
-
3,64%5.368.171€, LU0146855530
-
3,50%5.157.673€, LU0028445590
-
2,14%3.151.327€, US3984384087
-
1,74%2.563.982€, DK0060534915
-
1,59%2.344.581€, ES0148396007
-
1,50%2.207.090€, DK0060079531
-
1,37%2.016.824€, FR0000121261
-
1,33%1.961.490€, BE0974293251
-
1,26%1.861.016€, DE0005552004
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1,23%1.820.793€, FR0012435121
-
1,20%1.773.020€, GB00B24CGK77
-
1,17%1.721.461€, US92826C8394
-
1,03%1.524.885€, CH0012032048
-
0,96%1.418.028€, FR0000120073
-
0,95%1.406.973€, US70450Y1038
-
0,94%1.389.952€, FR0000130650
-
0,94%1.381.976€, DK0060448595
-
0,92%1.358.635€, DE000A1DAHH0
-
0,89%1.316.979€, US03027X1000
-
0,89%1.313.374€, NL0010273215
-
0,88%1.299.195€, FR0000121014
-
0,87%1.285.002€, US29444U7000
-
0,87%1.278.518€, ES0121975009
-
0,85%1.249.143€, LU1774745928
-
0,84%1.239.043€, XS1598757760
-
0,83%1.230.144€, DE0005785604
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0,79%1.167.707€, US30303M1027
-
0,79%1.167.612€, LU0761040426
-
0,74%1.086.975€, US78409V1044
-
0,71%1.054.320€, ES0105223004
-
0,71%1.040.236€, US2788651006
-
0,70%1.033.915€, US4523271090
-
0,69%1.023.878€, US00724F1012
-
0,69%1.020.127€, GB00BZ1G4322
-
0,68%1.001.155€, US6541061031
-
0,68%996.237€, US12572Q1058
-
0,66%978.583€, US5184391044
-
0,66%976.872€, US46120E6023
-
0,65%961.009€, US09857L1089
-
0,64%943.387€, US67066G1040
-
0,64%939.735€, GB0009697037
-
0,64%938.750€, US02079K3059
-
0,63%931.400€, BMG475671050
-
0,63%923.150€, DK0060336014
-
0,59%875.802€, US0231351067
-
0,58%856.454€, ES0178430E18
-
0,56%824.436€, ES0113900J37
-
0,56%819.888€, ES0105630315
-
0,55%813.244€, ES0113679I37
-
0,54%801.385€, ES0116920333
-
0,54%798.506€, ES0132105018
-
0,54%795.615€, ES0173516115
-
0,49%729.602€, US64110L1061
-
0,47%695.985€, CH0210483332
-
0,47%688.085€, NL0000009355
-
0,47%687.851€, XS1814065345
-
0,46%678.491€, US8085131055
-
0,44%651.023€, SE0007100581
-
0,44%650.563€, XS1598243142
-
0,41%609.264€, XS1907118464
-
0,41%605.204€, XS1602557495
-
0,41%601.175€, FR0013342664
-
0,41%598.285€, XS1616341829
-
0,41%597.621€, XS1681855539
-
0,40%597.188€, XS1691349523
-
0,40%594.434€, XS1788584321
-
0,40%591.251€, XS1633845158
-
0,40%585.520€, US0162551016
-
0,40%584.073€, XS1717591884
-
0,39%571.864€, FR0013322146
-
0,38%558.558€, DE000KGX8881
-
0,37%549.520€, ES0105130001
-
0,35%514.731€, XS1809245829
-
0,35%511.191€, ES0139140174
-
0,34%500.532€, ES0137650018
-
0,33%492.299€, ES0143416115
-
0,33%490.613€, ES0115056139
-
0,32%471.151€, US5949181045
-
0,31%462.000€, ES0176252718
-
0,30%441.037€, ES0105075008
-
0,29%427.099€, ES0105229001
-
0,28%413.727€, XS1699848914
-
0,26%390.512€, ES0132945017
-
0,25%375.093€, CH0418792922
-
0,20%301.155€, XS1626933102
-
0,18%261.712€, ES0164180012
-
0,17%247.109€, US02079K1079
-
0,15%228.662€, ES0175438003
-
0,14%212.099€, XS1265778933
-
0,14%208.185€, XS1533916299
-
0,14%205.200€, FR0013233426
-
0,07%104.960€, ES0205037007
-
0,07%99.818€, XS1642546078
-
0,02%28.154€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 36.186.234€ | 24,51% |
| LU | 24.759.137€ | 16,79% |
| US | 24.618.121€ | 16,69% |
| FR | 9.323.031€ | 6,32% |
| XS | 9.104.492€ | 6,17% |
| DK | 7.076.198€ | 4,81% |
| DE | 5.008.353€ | 3,39% |
| GB | 3.732.882€ | 2,53% |
| CH | 2.595.963€ | 1,75% |
| NL | 2.001.459€ | 1,36% |
| BE | 1.961.490€ | 1,33% |
| BM | 931.400€ | 0,63% |
| SE | 651.023€ | 0,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 71.691.959€ |
| Participaciones en IIC | 45.670.133€ |
| Liquidez | 19.592.892€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 10.587.691€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
ACCIONES|SIKA AG
CH0418792922
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|COGNIZANT TECHNOLOGY
US1924461023
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA
FR0000121667
ACCIONES|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
BONOS|PRICELINE GROUP INC/|2,150|2022-11-25
XS1325825211
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,86% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).