EDM CARTERA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión

149,7M

patrimonio

742

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

149.722.501€

Valor liquidativo

1,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,11% *
2018 -1,30% *
2017 7,44% *
2014 1,54%
2011 -5,15%
2010 -2,05%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 37,22% 8,11%
1 año 2,67% 2,67%
2 años 2,03% 4,10%
3 años 5,13% 16,21%
4 años 1,16% 4,71%
5 años 3,59% 19,31%
6 años 5,26% 36,05%
7 años 6,05% 50,90%
8 años 5,00% 47,77%
9 años 4,72% 51,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,6948€
1,5676€
1,7057€
1,6857€
1,6508€
1,6726€
1,6692€
1,6479€
1,6280€
1,5338€
1,5214€
1,4554€
1,4584€
1,4292€
1,5965€
1,6186€
1,4655€
1,4644€
1,5025€
1,4205€
1,4433€
1,3436€
1,2428€
1,2457€
1,1613€
1,0777€
1,1231€
1,0458€
0,9934€
1,1352€
1,1469€
1,1026€
1,0610€
0,9969€
1,1188€
1,1257€
1,1071€
1,0214€

Posiciones en cartera

El fondo EDM CARTERA, FI invierte en 98 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 35.894.951€ 23,97%
US 25.372.669€ 16,92%
LU 24.132.391€ 16,11%
FR 10.079.277€ 6,74%
XS 8.956.886€ 5,99%
DK 7.018.877€ 4,69%
DE 4.918.278€ 3,28%
GB 3.891.160€ 2,60%
CH 2.293.312€ 1,53%
BE 2.063.301€ 1,38%
NL 1.931.615€ 1,29%
BM 853.899€ 0,57%
SE 662.974€ 0,44%
IE 92.665€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 73.744.145€
Participaciones en IIC 43.990.083€
Liquidez 21.560.246€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.428.027€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG

    DE0005785604

    BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30

    XS1598243142

    ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC

    US0162551016

    ACCIONES|FLUIDRA SA

    ES0137650018

    ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA

    ES0176252718

  • VENTAS

    RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01

    XS1729872736

    Acciones|TUI AG

    DE000TUAG000

    ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE

    DE0006231004

    ACCIONES|IBERDROLA SA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|ESSENTRA PLC

    GB00B0744359

    RENTA|AMADEUS|0,131|2022-03-18

    XS1878190757

    RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|2,076|2023-08-24

    XS1824425265

    ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA

    ES0184933812

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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