EDM CARTERA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión

121,9M

patrimonio

703

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

121.927.578€

Valor liquidativo

1,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,30% *
2017 7,44% *
2014 1,54%
2011 -5,15%
2010 -2,05%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -28,73% -8,10%
1 año -6,28% -6,28%
2 años 1,10% 2,20%
3 años 3,13% 9,68%
4 años 1,70% 6,97%
5 años 1,67% 8,61%
6 años 5,12% 34,99%
7 años 5,95% 49,89%
8 años 4,49% 42,17%
9 años 3,75% 39,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,5676€
1,7057€
1,6857€
1,6508€
1,6726€
1,6692€
1,6479€
1,6280€
1,5338€
1,5214€
1,4554€
1,4584€
1,4292€
1,5965€
1,6186€
1,4655€
1,4644€
1,5025€
1,4205€
1,4433€
1,3436€
1,2428€
1,2457€
1,1613€
1,0777€
1,1231€
1,0458€
0,9934€
1,1352€
1,1469€
1,1026€
1,0610€
0,9969€
1,1188€
1,1257€
1,1071€
1,0214€

Posiciones en cartera

El fondo EDM CARTERA, FI invierte en 102 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 25.564.564€ 20,96%
LU 21.513.836€ 17,64%
US 18.885.811€ 15,48%
XS 8.592.717€ 7,04%
FR 7.685.499€ 6,31%
DK 5.289.074€ 4,35%
DE 3.656.779€ 3,00%
GB 3.523.195€ 2,89%
CH 2.010.038€ 1,65%
NL 1.884.663€ 1,55%
BE 1.153.423€ 0,95%
BM 736.890€ 0,60%
IE 660.782€ 0,54%
SE 418.419€ 0,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 56.329.271€
Participaciones en IIC 35.209.159€
Liquidez 20.351.888€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.037.260€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05

    XS1907118464

    ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC

    US5184391044

    ACCIONES|BANKINTER SA

    ES0113679I37

    ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA

    ES0184933812

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Acciones|CELGENE CORP

    US1510201049

    Acciones|DUFRY AG

    CH0023405456

    ACCIONES|ASOS PLC

    GB0030927254

    RENTA|AT&T INC|0,524|2023-09-05

    XS1778824885

    ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P

    GB00BDCPN049

    RENTA|COMMONWEALTH BANK AU|1,224|2018-10-26

    XS1311126616

    Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,98%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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