EDM CARTERA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión

124,4M

patrimonio

676

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

124.444.656€

Valor liquidativo

1,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,30% *
2017 7,44% *
2014 1,54%
2011 -5,15%
2010 -2,05%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,79% 1,19%
1 año 2,19% 2,19%
2 años 5,88% 12,11%
3 años 6,07% 19,35%
4 años 3,88% 16,48%
5 años 4,89% 26,95%
6 años 6,61% 46,88%
7 años 8,02% 71,70%
8 años 6,11% 60,76%
9 años 4,92% 54,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,7057€
1,6857€
1,6508€
1,6726€
1,6692€
1,6479€
1,6280€
1,5338€
1,5214€
1,4554€
1,4584€
1,4292€
1,5965€
1,6186€
1,4655€
1,4644€
1,5025€
1,4205€
1,4433€
1,3436€
1,2428€
1,2457€
1,1613€
1,0777€
1,1231€
1,0458€
0,9934€
1,1352€
1,1469€
1,1026€
1,0610€
0,9969€
1,1188€
1,1257€
1,1071€
1,0214€

Posiciones en cartera

El fondo EDM CARTERA, FI invierte en 104 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 26.090.722€ 20,97%
LU 20.738.824€ 16,67%
US 18.760.509€ 15,07%
XS 9.082.886€ 7,29%
FR 7.347.493€ 5,88%
GB 4.978.967€ 4,00%
DK 4.718.663€ 3,79%
DE 3.502.632€ 2,81%
CH 2.503.918€ 2,01%
NL 1.246.888€ 1,00%
BE 822.907€ 0,66%
IE 681.880€ 0,55%
BM 665.665€ 0,53%
SE 413.894€ 0,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 56.202.889€
Participaciones en IIC 34.771.917€
Liquidez 22.888.808€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.463.189€
Renta fija cotizada (< 1 año) 117.853€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01

    XS1729872736

    RENTA|AT&T INC|0,524|2023-09-05

    XS1778824885

    BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,456|2023-05-04

    XS1602557495

    BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15

    FR0013342664

    RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22

    XS1616341829

    RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21

    XS1633845158

    BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,170|2023-10-05

    XS1681855539

    BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26

    XS1691349523

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21

    XS1717591884

    RENTA|RCI BANQUE SA|0,253|2025-03-12

    FR0013322146

    RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09

    XS1788584321

    RENTA|BNP PARIBAS SA|0,421|2024-06-07

    XS1626933102

    BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30

    XS1814065345

    ACCIONES|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    RENTA|AMADEUS|0,010|2022-03-18

    XS1878190757

    RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06

    XS1642546078

  • VENTAS

    Acciones|VISCOFAN

    ES0184262212

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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