EDM CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128331008
| Patrimonio | 147.542.675€ |
|---|---|
| Partícipes | 771 |
| Patrimonio por partícipe | 191.365,34€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168673038 | 9,62% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 5,91% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0847874772 | 4,32% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168674002 | 4,17% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 4,14% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 3,92% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 3,51% |
| Acciones|GRIFOLS S.A. | US3984384087 | 3,51% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 3,00% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383337 | 2,81% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 2,69% |
| Acciones|DUFRY AG | CH0023405456 | 2,17% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 2,12% |
| Acciones|AIR LIQUIDE|3,000 | FR0000120073 | 1,97% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|2,625|2022-04-01 | US398435AC17 | 1,76% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,70% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,68% |
| Acciones|NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,54% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 1,50% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,46% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,39% |
| Acciones|VISA INC. | US92826C8394 | 1,38% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 1,32% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K1079 | 1,22% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 1,12% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES | FR0000130650 | 1,09% |
| Acciones|ESSENTRA | GB00B0744359 | 0,98% |
| Acciones|DSV | DK0060079531 | 0,96% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140174 | 0,87% |
| Acciones|PRICELINE | US7415034039 | 0,84% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE SASR | ES0116920333 | 0,77% |
| Acciones|AGGREKO PLC | GB00BK1PTB77 | 0,75% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,74% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K3059 | 0,73% |
| Acciones|CIE.AUTOMITIVE | ES0105630315 | 0,72% |
| Obligaciones|BONOS|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,62% |
| Acciones|ELIOR | FR0012435121 | 0,61% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 0,60% |
| Acciones|EUSKALTEL S.A. | ES0105075008 | 0,57% |
| Acciones|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,54% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383683 | 0,52% |
| Acciones|ILLUMINA | US4523271090 | 0,49% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,48% |
| Acciones|INGENICO GROUP | FR0000125346 | 0,48% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,46% |
| Acciones|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,45% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,44% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATI|5,000|2019-01 | FR0011164664 | 0,44% |
| Bonos|DUFRY AG|2,250|2022-07-15 | XS1087753353 | 0,42% |
| Acciones|LINDT & SPRUENGLI AG | CH0010570767 | 0,36% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,35% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,35% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,32% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,31% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2021-01-04 | XS1046537665 | 0,31% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,30% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH | BE0974293251 | 0,26% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 0,25% |
| Acciones|SINGAPORE TELECOM S.L | SG1T75931496 | 0,21% |
| Bonos|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,21% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 0,18% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS & MIGUEL | ES0164180012 | 0,18% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975009 | 0,15% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,14% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,13% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 0,11% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,10% |
| Acciones|GRIFOLS S.A. | ES0171996095 | 0,05% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,01% |
| Derechos|REPSOL SA | ES0673516995 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
147,5M
patrimonio
771
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo