EDM CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128331008
| Patrimonio | 147.542.675€ |
|---|---|
| Partícipes | 771 |
| Patrimonio por partícipe | 191.365,34€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONDO|EDM AHORRO | ES0168673038 | 13,26% |
| FONDO|EDM EMERG. MARKETS | LU0051440435 | 3,86% |
| FONDO|EDM INT-LATAM | LU1774745845 | 3,76% |
| FONDO|EDM HYSD | LU0146855530 | 3,56% |
| FONDO|CREDIT PORTFOLIO | LU0028445590 | 3,39% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 2,11% |
| ADR|GRIFOLS SA | US3984384087 | 2,03% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO | ES0148396007 | 1,72% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,39% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,38% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,31% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR | GB00B24CGK77 | 1,31% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 1,23% |
| ACCIONES|ELIS SA | FR0012435121 | 1,20% |
| ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES | FR0000130650 | 1,16% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,13% |
| ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 1,11% |
| ACCIONES|COLOPLAST A/S | DK0060448595 | 1,06% |
| ACCIONES|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 1,06% |
| ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,97% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 0,96% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX | ES0121975009 | 0,95% |
| ACCIONES|DSV A/S | DK0060079531 | 0,90% |
| ACCIONES|EQUINIX INC | US29444U7000 | 0,88% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L | FR0000121014 | 0,84% |
| BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,82% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,81% |
| ACCIONES|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,80% |
| FONDO|EDM INT-LATAM | LU1774745928 | 0,77% |
| FONDO|CREDIT PORTFOLIO | LU0761040426 | 0,77% |
| ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I | US46120E6023 | 0,77% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,76% |
| ACCIONES|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,73% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 0,73% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 0,70% |
| ACCIONES|MELROSE INDUSTRIES P | GB00BZ1G4322 | 0,68% |
| ACCIONES|ECOLAB INC | US2788651006 | 0,67% |
| ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 0,65% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,65% |
| ACCIONES|PRICELINE GROUP INC/ | US09857L1089 | 0,65% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC | US5184391044 | 0,64% |
| ACCIONES|NOVOZYMES A/S | DK0060336014 | 0,62% |
| ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONA | GB0009697037 | 0,61% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG | DE0005785604 | 0,60% |
| ACCIONES|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,60% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,59% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,59% |
| ACCIONES|ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,59% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,57% |
| ACCIONES|IHS MARKIT LTD | BMG475671050 | 0,57% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 0,55% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,55% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,53% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,53% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,52% |
| ACCIONES|CHARLES SCHWAB CORP/ | US8085131055 | 0,51% |
| ACCIONES|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,49% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,48% |
| ACCIONES|COGNIZANT TECHNOLOGY | US1924461023 | 0,46% |
| BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,45% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,45% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | 0,44% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG | ES0143416115 | 0,43% |
| ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE | CH0210483332 | 0,40% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,456|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,40% |
| RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,40% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,40% |
| BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,170|2023-10-05 | XS1681855539 | 0,40% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,40% |
| RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,40% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID | ES0116920333 | 0,39% |
| RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,39% |
| RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,39% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 | XS1717591884 | 0,39% |
| BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 | XS1598243142 | 0,38% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,38% |
| RENTA|RCI BANQUE SA|0,253|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,38% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 0,34% |
| BONOS|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,34% |
| ACCIONES|KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,31% |
| ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,28% |
| BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 | XS1699848914 | 0,27% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA | FR0000121667 | 0,27% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,26% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,25% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA | ES0176252718 | 0,25% |
| ACCIONES|PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,23% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K1079 | 0,21% |
| RENTA|BNP PARIBAS SA|0,421|2024-06-07 | XS1626933102 | 0,20% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MI | ES0164180012 | 0,19% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,18% |
| RENTA|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,14% |
| BONOS|NEMAK SAB DE CV|3,250|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,14% |
| BONOS|BOLLORE SA|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,14% |
| RENTA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,07% |
| RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,07% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,06% |
| BONOS|PRICELINE GROUP INC/|2,150|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
147,5M
patrimonio
771
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo