EDM CARTERA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128331008
| Patrimonio | 147.542.675€ |
|---|---|
| Partícipes | 771 |
| Patrimonio por partícipe | 191.365,34€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168673038 | 11,23% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 4,27% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 3,93% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU1774745845 | 3,91% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 3,77% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 2,10% |
| ADR|GRIFOLS SA | US3984384087 | 1,73% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO | ES0148396007 | 1,69% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,62% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,31% |
| Acciones|VISA INC. | US92826C8394 | 1,14% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,12% |
| ACCIONES|ELIS SA | FR0012435121 | 1,04% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,02% |
| ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 0,97% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES | FR0000130650 | 0,97% |
| BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,97% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,95% |
| Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,94% |
| ACCIONES|COLOPLAST A/S | DK0060448595 | 0,91% |
| Acciones|AIR LIQUIDE|3,000 | FR0000120073 | 0,90% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU1774745928 | 0,89% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0761040426 | 0,87% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,82% |
| Acciones|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,78% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX | ES0121975009 | 0,75% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,73% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K3059 | 0,72% |
| Acciones|S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,71% |
| ACCIONES|DSV A/S | DK0060079531 | 0,71% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,70% |
| ACCIONES|ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,69% |
| ACCIONES|PRICELINE GROUP INC/ | US09857L1089 | 0,68% |
| Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,68% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,68% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 0,65% |
| ACCIONES|EQUINIX INC | US29444U7000 | 0,65% |
| Acciones|NOVOZYMES A/S | DK0060336014 | 0,63% |
| ACCIONES|ECOLAB INC | US2788651006 | 0,62% |
| ACCIONES|COGNIZANT TECHNOLOGY | US1924461023 | 0,62% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESY | FR0000121014 | 0,61% |
| ACCIONES|IHS MARKIT LTD | BMG475671050 | 0,60% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,59% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,58% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,57% |
| RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01 | XS1729872736 | 0,55% |
| ACCIONES|CHARLES SCHWAB CORP/ | US8085131055 | 0,55% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 0,55% |
| Acciones|MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BZ1G4322 | 0,55% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,54% |
| Acciones|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,54% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,53% |
| ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONA | GB0009697037 | 0,53% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,53% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140174 | 0,53% |
| Acciones|CIE.AUTOMITIVE | ES0105630315 | 0,52% |
| RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,49% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,49% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,456|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,48% |
| RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,47% |
| BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,170|2023-10-05 | XS1681855539 | 0,47% |
| RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,47% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,47% |
| RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,47% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 | XS1717591884 | 0,47% |
| RENTA|RCI BANQUE SA|0,253|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,45% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,45% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,44% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,43% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID | ES0116920333 | 0,37% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | 0,34% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,34% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG | ES0143416115 | 0,34% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE | DE0006231004 | 0,34% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,34% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC | US5184391044 | 0,33% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,33% |
| BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 | XS1699848914 | 0,32% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,31% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 0,30% |
| ACCIONES|KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,29% |
| ACCIONES|PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,25% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS & MIGUEL | ES0164180012 | 0,24% |
| RENTA|BNP PARIBAS SA|0,421|2024-06-07 | XS1626933102 | 0,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,22% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K1079 | 0,22% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,19% |
| ACCIONES|ESSENTRA PLC | GB00B0744359 | 0,19% |
| BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,19% |
| RENTA|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,17% |
| RENTA|AMADEUS|0,131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,16% |
| Bonos|INDRA SISTEMAS, S.A.|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,16% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,16% |
| Bonos|NEMAK SAB|1,625|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,16% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,15% |
| RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|2,076|2023-08-24 | XS1824425265 | 0,15% |
| Bonos|PRICELINE|2,150|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,10% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA | ES0184933812 | 0,10% |
| RENTA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,09% |
| RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,08% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES06735169D7 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM CARTERA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
147,5M
patrimonio
771
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo