CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116889033
| Patrimonio | 9.962.021€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.465 |
| Patrimonio por partícipe | 6.800,01€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 7,18% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000128X2 | 6,63% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000128B8 | 6,63% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000122T3 | 6,63% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000121O6 | 6,63% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000121L2 | 6,63% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 4,56% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,36|2022-09-27 | XS1586214956 | 4,55% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 4,02% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 4,01% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,98% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 3,13% |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS INTL|1,88|2021-03-03 | XS1040104231 | 3,13% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,36|2024-02-20 | XS1564443759 | 3,03% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 3,02% |
| RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,19|2021-08-16 | XS1664643746 | 3,01% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,99% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER BUSCH IN WO|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,48% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01 | ES00000123B9 | 1,00% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo