CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116889033
| Patrimonio | 9.962.021€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.465 |
| Patrimonio por partícipe | 6.800,01€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,75|2014-07-31 | 16,19% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2015-02-25 | 12,14% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2015-03-18 | 5,67% | |
| RENTA FIJA|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 5,25% |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 4,61% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 4,45% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2015-01-11 | 4,05% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 3,56% |
| REPO|EBN BANCO|0,30|2014-07-01 | ES00000123L8 | 3,24% |
| RENTA FIJA|RBS PLC|4,00|2014-09-03 | NL0009058981 | 2,93% |
| RENTA FIJA|BANCA IMI SPA|3,70|2014-09-12 | IT0004842727 | 2,85% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,54% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,53% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-11-18 | 1,62% | |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 1,24% | |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,85% |
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo