CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116889033
| Patrimonio | 9.962.021€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.465 |
| Patrimonio por partícipe | 6.800,01€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|1,95|2014-02-22 | 17,15% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,81|2014-01-31 | 17,15% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,21|2013-12-07 | 13,72% | |
| RENTA FIJA|WUERTH GRUPPE|4,75|2014-06-12 | DE000A0NUTV5 | 5,82% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 4,32% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 4,14% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,31|2013-10-03 | 4,12% | |
| RENTA FIJA|BAYERISCHE MOTOREN W|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 3,65% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|3,95|2014-02-28 | XS0342638094 | 3,54% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,19|2014-04-16 | ES0578430LM3 | 3,39% |
| RENTA FIJA|RBS TRUST BANK|4,00|2014-09-03 | NL0009058981 | 2,48% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,80|2014-04-17 | 2,40% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-04-04 | 2,40% | |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,14% |
| RENTA FIJA|ABU DHABI NATL ENER|4,38|2013-10-28 | XS0272947150 | 2,11% |
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,22|2013-07-01 | ES00000123K0 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,38|2013-08-25 | 1,20% | |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,06|2016-05-05 | ES0214850051 | 1,05% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo