CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116889033
| Patrimonio | 9.962.021€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.465 |
| Patrimonio por partícipe | 6.800,01€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|0,00|2015-04-01 | ES00000124V5 | 10,97% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,35|2016-03-01 | 8,66% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-07-31 | 6,93% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,40|2016-02-13 | 5,77% | |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 5,62% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 5,57% |
| RENTA FIJA|RBS PLC|4,30|2016-10-08 | NL0009061357 | 4,97% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FIN DUBAI|1,75|2016-05-19 | XS0857214968 | 4,71% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,40|2016-03-18 | 4,04% | |
| RENTA FIJA|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,69% |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 3,31% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,21% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2015-09-12 | 2,89% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,54% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,45|2016-08-11 | 2,31% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,60|2015-08-12 | 2,17% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,79% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 0,90% | |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo