CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116889033
| Patrimonio | 9.962.021€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.465 |
| Patrimonio por partícipe | 6.800,01€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,60|2012-12-15 | 14,28% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,13|2012-12-06 | 11,42% | |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 10,65% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 9,71% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2012-07-21 | 8,57% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2012-07-31 | 6,57% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|4,00|2012-10-05 | 5,71% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|4,00|2012-12-23 | 4,28% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,20|2012-10-01 | 3,43% | |
| RENTA FIJA|ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 2,95% |
| DEPOSITOS|BANCO DE MADRID|3,00|2012-12-12 | 2,86% | |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,83% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 2,63% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,55|2016-05-05 | ES0214850051 | 2,04% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,55|2013-04-04 | 2,00% | |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,77|2016-11-02 | ES0215424161 | 1,69% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,29|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,61% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|3,50|2013-02-14 | XS0244082219 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo