CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116889033
| Patrimonio | 9.962.021€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.465 |
| Patrimonio por partícipe | 6.800,01€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,33|2016-07-01 | ES00000121L2 | 18,02% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 8,71% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 8,67% |
| RENTA FIJA|RBS PLC|4,30|2016-10-08 | NL0009061357 | 7,70% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-03-22 | 6,31% | |
| RENTA FIJA|ICO|5,75|2017-03-27 | XS0683639693 | 5,09% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 4,97% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,22|2017-03-02 | 4,51% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-08-04 | 4,06% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 3,92% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 3,87% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,45|2016-08-11 | 3,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,35|2017-09-04 | 3,38% | |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 1,91% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo