CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,67% * |
| 2018 | -0,37% * |
| 2017 | -0,26% * |
| 2016 | -0,12% |
| 2015 | -0,21% |
| 2014 | 0,77% |
| 2010 | 1,95% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,87% | 0,72% |
| 1 año | -0,41% | -0,41% |
| 2 años | -0,76% | -1,52% |
| 3 años | -0,68% | -2,01% |
| 4 años | -0,51% | -2,04% |
| 5 años | -0,39% | -1,96% |
| 6 años | -0,10% | -0,59% |
| 7 años | -0,13% | -0,93% |
| 8 años | 0,07% | 0,53% |
| 9 años | 0,30% | 2,76% |
| 10 años | 0,42% | 4,31% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,5483€ | |
| 11,5431€ | |
| 11,4661€ | |
| 11,6069€ | |
| 11,5964€ | |
| 11,6775€ | |
| 11,7203€ | |
| 11,7223€ | |
| 11,7269€ | |
| 11,7433€ | |
| 11,7578€ | |
| 11,7767€ | |
| 11,7857€ | |
| 11,7901€ | |
| 11,7714€ | |
| 11,7633€ | |
| 11,7886€ | |
| 11,8107€ | |
| 11,7966€ | |
| 11,7965€ | |
| 11,7787€ | |
| 11,7339€ | |
| 11,7061€ | |
| 11,6706€ | |
| 11,6168€ | |
| 11,6725€ | |
| 11,6492€ | |
| 11,6562€ | |
| 11,6307€ | |
| 11,5461€ | |
| 11,4876€ | |
| 11,4257€ | |
| 11,3607€ | |
| 11,2919€ | |
| 11,2376€ | |
| 11,1892€ | |
| 11,1439€ | |
| 11,0952€ | |
| 11,0714€ |
Posiciones en cartera
El fondo CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,18%714.837€, XS1584041252
-
6,63%660.000€, ES00000128X2
-
6,63%660.000€, ES00000128B8
-
6,63%660.000€, ES00000122T3
-
6,63%660.000€, ES00000121O6
-
6,63%660.000€, ES00000121L2
-
4,56%454.137€, CH0359915425
-
4,55%453.726€, XS1586214956
-
4,02%400.780€, XS1609252645
-
4,01%399.345€, FR0013260486
-
3,98%396.326€, DE000A2GSCY9
-
3,13%311.767€, XS1290729208
-
3,13%311.727€, XS1040104231
-
3,03%301.759€, XS1564443759
-
3,02%300.872€, XS1893632221
-
3,01%300.025€, XS1664643746
-
1,99%198.507€, XS1788584321
-
1,48%147.749€, BE6301509012
-
1,00%100.000€, ES00000123B9
-
0,96%95.851€, XS1767930826
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.400.000€ | 34,15% |
| XS | 3.389.851€ | 34,02% |
| CH | 454.137€ | 4,56% |
| FR | 399.345€ | 4,01% |
| DE | 396.326€ | 3,98% |
| BE | 147.749€ | 1,48% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.863.042€ |
| Adquisición temporal de activos | 3.400.000€ |
| Liquidez | 1.774.613€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 924.366€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01
ES00000128X2
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01
ES00000128B8
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01
ES00000121O6
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01
ES00000121L2
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14
XS1290729208
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16
XS1893632221
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,44|2019-07-01
ES00000123B9
-
VENTAS
RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19
XS1616407869
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7,.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).