CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116889033
| Patrimonio | 9.962.021€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.465 |
| Patrimonio por partícipe | 6.800,01€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2017-10-02 | ES0000011868 | 11,98% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 7,38% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 6,61% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 6,58% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 6,51% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 6,51% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 4,98% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 4,70% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 4,62% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 3,96% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,69% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,80% |
| RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,17|2021-08-16 | XS1664643746 | 2,78% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 1,95% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,87% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19 | XS1616407869 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo