CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116889033
| Patrimonio | 9.962.021€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.465 |
| Patrimonio por partícipe | 6.800,01€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|3,36|2013-02-17 | 16,22% | |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,60|2012-12-15 | 13,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,13|2012-12-06 | 10,82% | |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 10,16% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 9,20% |
| REPO|BANESTO|0,43|2012-10-01 | ES00000122T3 | 6,35% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,20|2012-10-01 | 3,24% | |
| RENTA FIJA|BAYERISCHE MOTOREN W|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 2,87% |
| RENTA FIJA|BELGACOM SA|6,00|2013-12-19 | BE0934874851 | 2,85% |
| RENTA FIJA|ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 2,80% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,72% |
| DEPOSITOS|BANCO DE MADRID|3,00|2012-12-12 | 2,70% | |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 2,50% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,55|2013-04-04 | 1,89% | |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,23|2016-05-05 | ES0214850051 | 1,73% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,15|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,52% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,44|2016-11-02 | ES0215424161 | 1,30% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,38|2013-08-25 | 0,95% | |
| RENTA FIJA|WUERTH GRUPPE|4,25|2013-05-31 | DE000A0GSKD0 | 0,83% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|3,50|2013-02-14 | XS0244082219 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo