CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116889033
| Patrimonio | 9.962.021€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.465 |
| Patrimonio por partícipe | 6.800,01€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|3,25|2011-12-15 | 14,10% | |
| DEPOSITOS|CAIXA GIRONA|3,90|2011-08-04 | 14,10% | |
| DEPOSITOS|CAIXA CATALUNYA|4,00|2011-09-21 | 11,28% | |
| DEPOSITOS|BANC SABADELL|3,25|2011-09-06 | 11,28% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-21 | 8,46% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2012-07-31 | 6,48% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2012-05-31 | 5,64% | |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,90|2011-07-01 | ES0L01205183 | 4,51% |
| DEPOSITOS|MULTICAJA|3,25|2011-10-18 | 2,92% | |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|5,71|2015-03-30 | ES00000950K6 | 2,88% |
| DEPOSITOS|BANC SABADELL|3,35|2012-06-03 | 2,82% | |
| RENTA FIJA|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,82% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA CAIXA|2,25|2016-05-05 | ES0214850051 | 2,19% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,85|2012-04-04 | 1,97% | |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,43|2016-11-02 | ES0215424161 | 1,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo