CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116889033
| Patrimonio | 9.962.021€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.465 |
| Patrimonio por partícipe | 6.800,01€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|1,95|2014-02-22 | 15,63% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,81|2014-01-31 | 15,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,21|2013-12-07 | 12,50% | |
| REPO|BANESTO|0,28|2013-04-02 | ES00000122T3 | 7,82% |
| RENTA FIJA|WUERTH GRUPPE|4,75|2014-06-12 | DE000A0NUTV5 | 5,30% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,31|2013-10-03 | 3,75% | |
| RENTA FIJA|BAYERISCHE MOTOREN W|4,00|2014-09-17 | XS0451689565 | 3,33% |
| RENTA FIJA|BELGACOM SA|6,00|2013-12-19 | BE0934874851 | 3,32% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|3,95|2014-02-28 | XS0342638094 | 3,24% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 2,89% |
| RENTA FIJA|ELIA SYSTEM OPERATOR|4,50|2013-04-22 | BE6000104727 | 2,53% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,55|2013-04-04 | 2,19% | |
| RENTA FIJA|ABU DHABI NATL ENER|4,38|2013-10-28 | XS0272947150 | 1,93% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,08|2016-05-05 | ES0214850051 | 1,30% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2016-11-02 | ES0215424161 | 1,16% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,38|2013-08-25 | 1,09% | |
| RENTA FIJA|WUERTH GRUPPE|4,25|2013-05-31 | DE000A0GSKD0 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo