CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116889033
| Patrimonio | 9.962.021€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.465 |
| Patrimonio por partícipe | 6.800,01€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000121L2 | 13,70% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000121O6 | 13,70% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000126V0 | 13,70% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES0000012783 | 13,64% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 6,90% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 6,04% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR | LU0346393704 | 4,31% |
| RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15 | XS0383001996 | 3,70% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,35|2017-09-04 | 3,23% | |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10 | XS0702452995 | 1,82% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|0,00|2019-05-19 | XS1616407869 | 0,86% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000122D7 | 0,18% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000126C0 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,0M
patrimonio
1,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo