CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138012036
| Patrimonio | 937.236.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.385 |
| Patrimonio por partícipe | 10.369,38€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 12,12% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 10,34% |
| PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED | GB0032179045 | 10,11% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 10,05% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0346393704 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0822042536 | 5,49% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU1241712451 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0520955575 | 2,88% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE00BD008T51 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA | IE00BYNG3D66 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0355583906 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS | LU0111549050 | 2,13% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877702 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106236184 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0963540371 | 1,02% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 0,94% |
| ETF|LYXOR ASSET MAN | FR0010251744 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
937,2M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo