CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138012036
| Patrimonio | 937.236.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.385 |
| Patrimonio por partícipe | 10.369,38€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.075|2015-04-01 | ES00000121G2 | 24,29% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 12,16% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 12,02% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 11,99% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M62X26 | 7,04% |
| ETF|PIMCO FIXED INC | IE00BF8HV717 | 6,81% |
| ETF|PIMCO FIXED INC | IE00B67B7N93 | 5,36% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 4,33% |
| REPO|GENERALITAT|.225|2015-04-01 | ES00000950F6 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MA | LU0210245469 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASS | LU0111549050 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL | LU0106236184 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0355583906 | 2,83% |
| BONOS|US|2.375|2024-08-15 | US912828D564 | 2,78% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.125|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,44% |
| BONOS|ITALY|5|2025-03-01 | IT0004513641 | 1,91% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|3.625|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,89% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,85% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.5|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,21% |
| BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,18% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,14% |
| DEPOSITO|BANKIA|.56|2016-04-14 | 1,13% | |
| BONOS|US|2.125|2021-09-30 | US912828F213 | 1,08% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|.052|2015-04-30 | IT0004767577 | 1,04% |
| BONOS|SANTANDER INTL|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,58% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|2.2|2015-04-15 | IT0004557218 | 0,57% |
| DEPOSITO|BBVA|.9|2015-06-12 | 0,56% | |
| BONOS|UNICREDIT SPA|3.6|2015-06-26 | IT0004497076 | 0,30% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,29% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1.625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
937,2M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo