CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138012036

Patrimonio 937.236.250€
Partícipes 90.385
Patrimonio por partícipe 10.369,38€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 20 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0138219037 18,37%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0137896033 9,13%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0113258742 8,81%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360483100 7,10%
ETF|BLACKROCK IE IE00B3F81R35 6,55%
ETF|BLACKROCK IE IE00B14X4Q57 4,73%
REPO|TESORO PUBLICO|.15200877|2013-04-02 ES00000123L8 4,11%
ETF|BLACKROCK IE IE00B1FZS806 3,98%
ETF|BLACKROCK IE IE00B1FZS681 3,31%
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA LU0243958047 3,00%
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES GB0032179045 2,92%
BONOS|FADE|3.875|2018-03-17 ES0378641155 2,72%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30 ES0000012783 2,41%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2015-03-31 ES00000123T1 2,05%
DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 1,53%
BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 ES0000101396 0,99%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-09-20 ES0L01309209 0,51%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-10-18 ES0L01310181 0,51%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-11-22 ES0L01311221 0,51%
BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 XS0901738392 0,50%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

937,2M

patrimonio

90,4k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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