CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138012036
| Patrimonio | 937.236.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.385 |
| Patrimonio por partícipe | 10.369,38€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 19,70% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1.14573756|2014-04-01 | ES00000121G2 | 17,01% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 10,92% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 5,91% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 3,58% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 3,23% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS806 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 3,10% |
| BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,64% |
| BONOS|ICO|5.125|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,45% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 2,01% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.5|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,89% |
| BONOS|GALICIA|2.75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,87% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,30% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,10% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,04% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANCO POPOLARE-|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,95% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,94% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPM SCRL|3.25|2015-11-16 | IT0004654288 | 0,93% |
| DEPOSITO|BBVA|.9|2014-04-17 | 0,90% | |
| BONOS|ICO|.834|2014-04-07 | XS0421715144 | 0,90% |
| DEPOSITO|CAJA RUR NAVARR|2.05|2014-06-04 | 0,90% | |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJA RUR NAVARR|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,57% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4WXJG34 | 0,52% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,47% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1.625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
937,2M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo