CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
937,2M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 2,37% * |
| 2016 | 4,16% |
| 2015 | -0,25% |
| 2014 | 6,25% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,98% | 2,37% |
| 1 año | 7,15% | 7,15% |
| 2 años | 1,45% | 2,93% |
| 3 años | 3,45% | 10,74% |
| 4 años | 3,51% | 14,82% |
| 5 años | 3,83% | 20,68% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,5717€ | |
| 8,3730€ | |
| 8,1983€ | |
| 8,0355€ | |
| 7,9996€ | |
| 8,0389€ | |
| 7,9741€ | |
| 8,0164€ | |
| 8,3277€ | |
| 8,0588€ | |
| 7,9420€ | |
| 7,8133€ | |
| 7,7407€ | |
| 7,5849€ | |
| 7,5073€ | |
| 7,4535€ | |
| 7,4653€ | |
| 7,2995€ | |
| 7,0392€ | |
| 7,1026€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,63%184.003.184€, ES00000120N0
-
14,86%139.311.248€, IE00B1YZSC51
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11,99%112.380.960€, IE00B3F81R35
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10,88%101.949.056€, IE00B4WXJJ64
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8,32%77.985.096€, IE00B3XXRP09
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3,08%28.893.982€, IE00B4PY7Y77
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1,68%15.760.686€, IE00B2NPKV68
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1,29%12.044.500€, IE00B3DKXQ41
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0,48%4.454.394€, ES0105182010
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0,00%16€, GB0032179045
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 488.325.528€ | 52,10% |
| ES | 188.457.578€ | 20,11% |
| GB | 16€ | 0,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 492.779.938€ |
| Liquidez | 260.453.128€ |
| Adquisición temporal de activos | 184.003.184€ |
Novedades
-
31-03-2017
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-04-03
ES00000120N0
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4WXJJ64
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3DKXQ41
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0105182010
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VENTAS
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0346393704
PARTICIPACIONES|AXA
IE00BD008T51
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
LU0111549050
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0355583906
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0520955575
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0963540371
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0368230461
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,56% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: Muy Alto.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).