CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138012036
| Patrimonio | 937.236.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.385 |
| Patrimonio por partícipe | 10.369,38€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 13,65% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 11,37% |
| PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED | GB0032179045 | 11,16% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 11,07% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0346393704 | 7,07% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 6,48% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU1241712451 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0328437438 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0822042536 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS | LU0111549050 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0355583906 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL | LU0106236184 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0520955575 | 2,21% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642877702 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE00BD008T51 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA | IE00BYNG3D66 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0963540371 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
937,2M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo