CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138012036
| Patrimonio | 937.236.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.385 |
| Patrimonio por partícipe | 10.369,38€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 18,17% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 8,98% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 7,57% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 6,17% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642885135 | 5,24% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-11-21 | ES0L01411211 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 4,00% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS806 | 3,71% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-01-24 | ES0L01401246 | 3,26% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 2,92% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B14X4Q57 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 2,58% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.30398604|2014-01-02 | ES00000120N0 | 2,52% |
| BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,31% |
| BONOS|ICO|5.125|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,19% |
| BONOS|FADE 13|4|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,29% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,98% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.3|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,85% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANCO POPOLARE-|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,84% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,82% |
| DEPOSITO|BBVA|1|2014-01-30 | 0,82% | |
| DEPOSITO|BBVA|1|2014-01-17 | 0,82% | |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 0,81% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,81% |
| DEPOSITO|CAJA RUR NAVARR|2.05|2014-06-04 | 0,81% | |
| BONOS|FADE 19|2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,66% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJA RUR NAVARR|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,50% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,43% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,42% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,42% |
| BONOS|ICO|4.5|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,42% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1.625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,41% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
937,2M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo