CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138012036
| Patrimonio | 937.236.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.385 |
| Patrimonio por partícipe | 10.369,38€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 19,34% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 9,11% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 8,84% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 8,67% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 6,92% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B14X4Q57 | 6,22% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS806 | 5,42% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 4,33% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-07-19 | ES0L01307195 | 4,07% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.4559953|2012-10-01 | ES00000121G2 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0278470058 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
937,2M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo