CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138012036
| Patrimonio | 937.236.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.385 |
| Patrimonio por partícipe | 10.369,38€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 16,62% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 8,27% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 5,25% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 4,90% |
| BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 3,56% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1FZS806 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 3,15% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 3,11% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.125|2016-09-19 | XS0829329506 | 2,79% |
| BONOS|US|2.375|2024-08-15 | US912828D564 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 2,74% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|3.625|2019-01-24 | XS0973623514 | 2,14% |
| BONOS|ITALY|5|2025-03-01 | IT0004513641 | 2,07% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,07% |
| BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 1,78% |
| BONOS|ICO|5.125|2016-01-25 | XS0582801865 | 1,76% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.15|2015-01-02 | ES00000121G2 | 1,63% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1FZS681 | 1,60% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.5|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,39% |
| BONOS|CAIXABANK|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 1,30% |
| BONOS|US|2.125|2021-09-30 | US912828F213 | 1,08% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010411439 | 0,99% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010222224 | 0,98% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,75% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,73% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANCO POPOLARE-|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,69% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,67% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPM SCRL|3.25|2015-11-16 | IT0004654288 | 0,67% |
| BONOS|SANTANDER INTL|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,66% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|2.2|2015-01-15 | IT0004557218 | 0,66% |
| BONOS|BC FINANCIERO|3.125|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,65% |
| DEPOSITO|BANKIA|.49|2015-01-14 | 0,65% | |
| DEPOSITO|BBVA|.9|2015-06-12 | 0,65% | |
| DEPOSITO|BANKIA|.59|2015-01-14 | 0,65% | |
| BONOS|ICO|4.5|2016-03-17 | XS0829125847 | 0,52% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJA RUR NAVARR|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,42% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICAJA BANCO|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,41% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010037234 | 0,39% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|3.6|2015-03-26 | IT0004497076 | 0,34% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,33% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1.625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,33% |
| REPO|GENERALITAT|.3|2015-01-02 | ES00000950F6 | 0,31% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|3.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
937,2M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo