CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138012036
| Patrimonio | 937.236.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.385 |
| Patrimonio por partícipe | 10.369,38€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 43,17% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.65900247|2012-07-02 | ES00000121G2 | 8,57% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 8,24% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0278470058 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
937,2M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo