CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138012036
| Patrimonio | 937.236.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.385 |
| Patrimonio por partícipe | 10.369,38€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 17,55% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 9,76% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 5,30% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|4.125|2016-09-19 | XS0829329506 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 3,21% |
| BONOS|US|2.375|2024-08-15 | US912828D564 | 3,10% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS806 | 2,93% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 2,77% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,38% |
| BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,31% |
| BONOS|ICO|5.125|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,11% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B1FZS681 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 1,80% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.5|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,66% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE0032523478 | 1,55% |
| BONOS|CAIXABANK|4.125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,53% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.01|2014-10-01 | ES00000121G2 | 1,32% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|KUTXABANK, S.A|4.375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,18% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYTCEDCAJA VIII|4|2014-11-18 | ES0312362009 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE00B1FHFN09 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EU | LU0366532488 | 0,91% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,90% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.125|2018-04-09 | ES0413790074 | 0,87% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANCO POPOLARE-|3.625|2017-03-31 | IT0004587363 | 0,83% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,81% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPM SCRL|3.25|2015-11-16 | IT0004654288 | 0,81% |
| BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,79% |
| BONOS|SANTANDER INTL|1.375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,79% |
| DEPOSITO|BANKIA|.49|2015-01-14 | 0,77% | |
| DEPOSITO|BBVA|.9|2015-06-12 | 0,77% | |
| DEPOSITO|BANKIA|.59|2015-01-14 | 0,77% | |
| BONOS|ICO|4.5|2016-03-17 | XS0829125847 | 0,62% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICAJA BANCO|3.125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,62% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJA RUR NAVARR|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,50% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICAJA BANCO|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,49% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010037234 | 0,46% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,40% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1.625|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,39% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|3.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,34% |
| REPO|GENERALITAT|.16|2014-10-01 | ES00000950F6 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
937,2M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo